SBI Life Insurance Valutazione
540719 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540719 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540719 ( ₹1540.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹287.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540719 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540719?
Metrica chiave: Poiché 540719 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540719 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.8x |
| Guadagni | ₹21.82b |
| Cap. di mercato | ₹1.54t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60.2x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540719 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 81.4x | ||
HDFCLIFE HDFC Life Insurance | 79.1x | 16.3% | ₹1.4t |
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance | 106.5x | 20.8% | ₹933.3b |
MFSL Max Financial Services | 108.6x | 27.3% | ₹374.0b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 31.5x | 17.6% | ₹271.5b |
540719 SBI Life Insurance | 70.8x | 13.0% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540719 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media dei peer ( 81.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540719's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540719 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto alla media del settore Indian Insurance ( 70.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540719's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.8x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540719 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,540.50 | ₹1,899.15 +23.3% | 12.5% | ₹2,500.00 | ₹1,050.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹1,400.60 | ₹1,952.18 +39.4% | 12.0% | ₹2,500.00 | ₹1,050.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | ₹1,436.30 | ₹1,965.82 +36.9% | 11.7% | ₹2,500.00 | ₹1,050.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹1,629.95 | ₹1,971.06 +20.9% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | ₹1,833.75 | ₹1,940.50 +5.8% | 12.4% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹1,850.15 | ₹1,885.97 +1.9% | 11.3% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,765.55 | ₹1,877.06 +6.3% | 11.1% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | ₹1,502.40 | ₹1,784.75 +18.8% | 11.3% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹1,386.10 | ₹1,764.75 +27.3% | 12.6% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹1,436.35 | ₹1,764.75 +22.9% | 12.6% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹1,490.30 | ₹1,703.44 +14.3% | 13.0% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | ₹1,540.25 | ₹1,693.59 +10.0% | 13.0% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹1,432.80 | ₹1,679.88 +17.2% | 12.7% | ₹2,450.00 | ₹1,050.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | ₹1,430.55 | ₹1,595.06 +11.5% | 14.7% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,400.60 | 32 |
| Dec ’24 | ₹1,423.85 | ₹1,591.94 +11.8% | 14.7% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,436.30 | 32 |
| Nov ’24 | ₹1,335.85 | ₹1,568.81 +17.4% | 14.7% | ₹2,230.00 | ₹760.00 | ₹1,629.95 | 32 |
| Oct ’24 | ₹1,306.60 | ₹1,565.41 +19.8% | 11.3% | ₹2,230.00 | ₹1,050.00 | ₹1,833.75 | 32 |
| Sep ’24 | ₹1,320.20 | ₹1,556.66 +17.9% | 10.2% | ₹2,080.00 | ₹1,050.00 | ₹1,850.15 | 32 |
| Aug ’24 | ₹1,279.10 | ₹1,561.68 +22.1% | 10.3% | ₹2,080.00 | ₹1,050.00 | ₹1,765.55 | 31 |
| Jul ’24 | ₹1,306.90 | ₹1,506.03 +15.2% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,050.00 | ₹1,502.40 | 30 |
| Jun ’24 | ₹1,207.45 | ₹1,506.00 +24.7% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,050.00 | ₹1,386.10 | 30 |
| May ’24 | ₹1,138.60 | ₹1,506.00 +32.3% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,050.00 | ₹1,436.35 | 30 |
| Apr ’24 | ₹1,099.65 | ₹1,517.13 +38.0% | 11.4% | ₹1,900.00 | ₹1,050.00 | ₹1,490.30 | 31 |
| Mar ’24 | ₹1,118.50 | ₹1,535.36 +37.3% | 11.6% | ₹1,900.00 | ₹1,050.00 | ₹1,540.25 | 33 |
| Feb ’24 | ₹1,106.35 | ₹1,618.76 +46.3% | 10.0% | ₹2,100.00 | ₹1,050.00 | ₹1,432.80 | 34 |
| Jan ’24 | ₹1,231.60 | ₹1,591.48 +29.2% | 10.0% | ₹1,940.00 | ₹1,050.00 | ₹1,430.55 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 18:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SBI Life Insurance Company Limited è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Supratim Datta | Ambit Capital |
| Mohit Mangal | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |