Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹971.9b

Max Healthcare Institute Valutazione

MAXHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAXHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAXHEALTH ( ₹999.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹456.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAXHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAXHEALTH?

Metrica chiave: Poiché MAXHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAXHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAXHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAXHEALTH su PE?
Rapporto PE91.8x
Guadagni₹10.59b
Cap. di mercato₹971.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAXHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAXHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
84x30.7%₹997.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
91.8x30.8%₹971.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAXHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAXHEALTH 91.8xMedia del settore 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.8 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAXHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAXHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.8x
Rapporto equo PE 90.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 90.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAXHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹999.95
₹1,084.75
+8.5%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,007.55
₹940.05
-6.7%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358
Nov ’23₹457.80
₹463.38
+1.2%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.458

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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