Max Healthcare Institute Limited

NSEI:MAXHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹976.3b

Max Healthcare Institute Valutazione

MAXHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAXHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹373.55
Fair Value
168.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAXHEALTH ( ₹1001.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹373.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAXHEALTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAXHEALTH?

Metrica chiave: Poiché MAXHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAXHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAXHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAXHEALTH su PE?
Rapporto PE96.5x
Guadagni₹10.08b
Cap. di mercato₹976.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAXHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAXHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
69.9x29.4%₹916.6b
FORTIS Fortis Healthcare
60.1x24.4%₹464.0b
MEDANTA Global Health
59.7x20.7%₹292.7b
NH Narayana Hrudayalaya
34.7x13.4%₹280.5b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
96.5x33.8%₹976.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAXHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2xn/aUS$12.39m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.56m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAXHEALTH 96.5xMedia del settore 39.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAXHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAXHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.5x
Rapporto equo PE 81.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAXHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 81.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAXHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,001.65
₹1,148.81
+14.7%
14.6%₹1,390.00₹615.00n/a21
Feb ’26₹1,108.25
₹1,144.76
+3.3%
14.5%₹1,390.00₹615.00n/a21
Jan ’26₹1,139.60
₹1,091.75
-4.2%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.75
₹1,084.75
+10.7%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,007.55
₹940.05
-6.7%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00₹1,108.2516
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00₹1,139.6015
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.7515
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹1.15k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 12:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Max Healthcare Institute Limited è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited