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Aster DM Healthcare Valutazione
ASTERDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTERDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTERDM ( ₹395.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹245.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTERDM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTERDM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTERDM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹199.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTERDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
MEDANTA Global Health | 59.8x | 17.4% | ₹288.6b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 61.9x | 21.6% | ₹195.4b |
NH Narayana Hrudayalaya | 31.9x | 10.2% | ₹257.7b |
JLHL Jupiter Life Line Hospitals | 52.2x | 18.7% | ₹87.3b |
ASTERDM Aster DM Healthcare | 119.9x | 39.7% | ₹199.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTERDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTERDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119.9x |
| Rapporto equo PE | 88.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 88.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹401.30 | ₹415.83 +3.6% | 5.0% | ₹450.00 | ₹385.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹368.20 | ₹410.83 +11.6% | 5.8% | ₹450.00 | ₹370.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹350.60 | ₹410.83 +17.2% | 5.8% | ₹460.00 | ₹385.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹363.95 | ₹410.83 +12.9% | 5.8% | ₹460.00 | ₹385.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹348.15 | ₹489.00 +40.5% | 2.8% | ₹515.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹408.05 | ₹486.00 +19.1% | 1.6% | ₹500.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹462.05 | ₹486.00 +5.2% | 1.6% | ₹500.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹432.10 | ₹420.00 -2.8% | 1.7% | ₹430.00 | ₹410.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹403.95 | ₹420.00 +4.0% | 1.7% | ₹430.00 | ₹410.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹401.25 | ₹396.67 -1.1% | 13.3% | ₹430.00 | ₹280.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹329.95 | ₹327.38 -0.8% | 11.1% | ₹380.00 | ₹262.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹327.90 | ₹320.44 -2.3% | 12.3% | ₹380.00 | ₹262.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ₹329.95 | ₹319.89 -3.0% | 12.2% | ₹380.00 | ₹262.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ₹319.75 | ₹305.78 -4.4% | 9.1% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹368.20 | 9 |
| Jul ’24 | ₹280.20 | ₹298.44 +6.5% | 9.8% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹350.60 | 9 |
| Jun ’24 | ₹270.50 | ₹298.44 +10.3% | 9.8% | ₹350.00 | ₹262.00 | ₹363.95 | 9 |
| May ’24 | ₹246.95 | ₹270.67 +9.6% | 7.2% | ₹310.00 | ₹235.00 | ₹348.15 | 9 |
| Apr ’24 | ₹240.70 | ₹266.78 +10.8% | 5.8% | ₹290.00 | ₹235.00 | ₹408.05 | 9 |
| Mar ’24 | ₹219.00 | ₹266.67 +21.8% | 5.8% | ₹290.00 | ₹235.00 | ₹462.05 | 9 |
| Feb ’24 | ₹209.55 | ₹276.44 +31.9% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹432.10 | 9 |
| Jan ’24 | ₹231.10 | ₹276.44 +19.6% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹403.95 | 9 |
| Dec ’23 | ₹232.20 | ₹276.44 +19.1% | 6.4% | ₹300.00 | ₹250.00 | ₹401.25 | 9 |
| Nov ’23 | ₹249.65 | ₹253.22 +1.4% | 7.3% | ₹290.00 | ₹230.00 | ₹329.95 | 9 |
| Oct ’23 | ₹252.40 | ₹249.89 -1.0% | 5.4% | ₹270.00 | ₹230.00 | ₹327.90 | 9 |
| Sep ’23 | ₹220.95 | ₹244.33 +10.6% | 7.0% | ₹270.00 | ₹205.00 | ₹329.95 | 9 |
| Aug ’23 | ₹237.15 | ₹240.00 +1.2% | 11.0% | ₹290.00 | ₹205.00 | ₹319.75 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.