Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹217.0b

Aster DM Healthcare Valutazione

ASTERDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTERDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.26
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASTERDM ( ₹430.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹418.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTERDM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTERDM?

Metrica chiave: Poiché ASTERDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTERDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTERDM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTERDM su PE?
Rapporto PE86.6x
Guadagni₹2.47b
Cap. di mercato₹217.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTERDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTERDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.4x
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
154.3xn/a₹128.5b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
69.7x28.0%₹241.7b
NH Narayana Hrudayalaya
36x13.4%₹274.3b
MEDANTA Global Health
57.7x20.7%₹299.8b
ASTERDM Aster DM Healthcare
86.6x38.3%₹217.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTERDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2xn/aUS$12.61m
530897 N G Industries
4.7xn/aUS$6.32m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.85m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASTERDM 86.6xMedia del settore 40.3xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTERDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTERDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.6x
Rapporto equo PE 73.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTERDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹430.75
₹568.22
+31.9%
15.4%₹730.00₹410.00n/a9
Feb ’26₹475.50
₹558.89
+17.5%
16.2%₹735.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹520.75
₹565.00
+8.5%
11.1%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.5%
8.5%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00₹475.505
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00₹520.755
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹568.22
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 13:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aster DM Healthcare Limited è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Prakash AgarwalAxis Capital Limited