Aster DM Healthcare Limited

NSEI:ASTERDM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹215.2b

Aster DM Healthcare Valutazione

ASTERDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTERDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASTERDM ( ₹432.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹351.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTERDM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTERDM?

Metrica chiave: Poiché ASTERDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTERDM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTERDM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTERDM su PE?
Rapporto PE95.2x
Guadagni₹2.26b
Cap. di mercato₹215.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTERDM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTERDM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59x
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTERDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASTERDM 95.2xMedia del settore 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.2 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTERDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTERDM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.2x
Rapporto equo PE 89.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTERDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 89.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTERDM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹432.30
₹491.88
+13.8%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.90
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.35
₹424.00
+1.6%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.70
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.20
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.60
₹410.83
+17.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹363.95
₹410.83
+12.9%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.15
₹489.00
+40.5%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹408.05
₹486.00
+19.1%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹462.05
₹486.00
+5.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹432.10
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹403.95
₹420.00
+4.0%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.25
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00n/a6
Nov ’24₹329.95
₹327.38
-0.8%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.908
Oct ’24₹327.90
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.359
Sep ’24₹329.95
₹319.89
-3.0%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.709
Aug ’24₹319.75
₹305.78
-4.4%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.209
Jul ’24₹280.20
₹298.44
+6.5%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.609
Jun ’24₹270.50
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹363.959
May ’24₹246.95
₹270.67
+9.6%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.159
Apr ’24₹240.70
₹266.78
+10.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹408.059
Mar ’24₹219.00
₹266.67
+21.8%
5.8%₹290.00₹235.00₹462.059
Feb ’24₹209.55
₹276.44
+31.9%
6.4%₹300.00₹250.00₹432.109
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹403.959
Dec ’23₹232.20
₹276.44
+19.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.259
Nov ’23₹249.65
₹253.22
+1.4%
7.3%₹290.00₹230.00₹329.959

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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