Global Health Valutazione
543654 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543654 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543654 ( ₹1182.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹88.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543654 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543654?
Metrica chiave: Poiché 543654 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543654 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.9x |
| Guadagni | ₹4.81b |
| Cap. di mercato | ₹317.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.7x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543654 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
NH Narayana Hrudayalaya | 45.4x | 14.73% | ₹355.9b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 67.1x | 25.89% | ₹258.1b |
FORTIS Fortis Healthcare | 67.3x | 21.94% | ₹517.8b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 57.9x | 23.15% | ₹137.9b |
543654 Global Health | 65.9x | 19.44% | ₹317.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543654 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543654's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543654 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543654's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.9x |
| Rapporto equo PE | 49.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543654 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,182.80 | ₹1,277.87 +8.04% | 12.51% | ₹1,536.00 | ₹855.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ₹1,198.45 | ₹1,278.13 +6.65% | 12.35% | ₹1,470.00 | ₹855.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | ₹1,231.20 | ₹1,271.80 +3.30% | 12.91% | ₹1,470.00 | ₹860.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ₹1,149.80 | ₹1,271.80 +10.61% | 12.91% | ₹1,470.00 | ₹860.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ₹1,072.00 | ₹1,176.73 +9.77% | 13.13% | ₹1,440.00 | ₹855.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹1,101.05 | ₹1,187.38 +7.84% | 12.81% | ₹1,440.00 | ₹855.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹1,075.25 | ₹1,184.25 +10.14% | 13.34% | ₹1,440.00 | ₹855.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,115.50 | ₹1,193.36 +6.98% | 12.48% | ₹1,400.00 | ₹895.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹1,001.05 | ₹1,207.18 +20.59% | 12.54% | ₹1,400.00 | ₹930.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,133.85 | ₹1,233.90 +8.82% | 10.39% | ₹1,390.00 | ₹980.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,223.90 | ₹1,393.00 +13.82% | 6.30% | ₹1,490.00 | ₹1,245.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,271.20 | ₹1,376.10 +8.25% | 10.32% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,192.90 | ₹1,376.10 +15.36% | 10.32% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,444.90 | ₹1,352.70 -6.38% | 9.78% | ₹1,530.00 | ₹1,089.00 | ₹1,198.45 | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,329.60 | ₹1,336.33 +0.51% | 9.56% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | ₹1,231.20 | 9 |
| Mar ’25 | ₹1,298.60 | ₹1,336.33 +2.91% | 9.56% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | ₹1,149.80 | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,196.60 | ₹992.00 -17.10% | 9.41% | ₹1,120.00 | ₹875.00 | ₹1,072.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₹951.45 | ₹958.63 +0.75% | 6.94% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | ₹1,101.05 | 8 |
| Dec ’24 | ₹971.10 | ₹958.63 -1.28% | 6.94% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | ₹1,075.25 | 8 |
| Nov ’24 | ₹800.90 | ₹790.00 -1.36% | 5.67% | ₹859.00 | ₹735.00 | ₹1,115.50 | 8 |
| Oct ’24 | ₹715.50 | ₹780.14 +9.03% | 4.99% | ₹840.00 | ₹735.00 | ₹1,001.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹707.25 | ₹754.33 +6.66% | 3.08% | ₹780.00 | ₹720.00 | ₹1,133.85 | 6 |
| Aug ’24 | ₹678.85 | ₹687.80 +1.32% | 7.88% | ₹780.00 | ₹620.00 | ₹1,223.90 | 5 |
| Jul ’24 | ₹659.65 | ₹667.50 +1.19% | 4.81% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹1,271.20 | 4 |
| Jun ’24 | ₹586.90 | ₹653.33 +11.32% | 3.66% | ₹675.00 | ₹620.00 | ₹1,192.90 | 3 |
| May ’24 | ₹514.75 | ₹585.00 +13.65% | 5.71% | ₹630.00 | ₹550.00 | ₹1,444.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 23:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Health Limited è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |