Aster DM Healthcare Limited

BSE:540975 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹254.8b

Aster DM Healthcare Valutazione

540975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540975 ( ₹511.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹443.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540975 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540975?

Metrica chiave: Poiché 540975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540975. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540975 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540975 su PE?
Rapporto PE112.7x
Guadagni₹2.26b
Cap. di mercato₹254.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540975 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540975 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.9x
MEDANTA Global Health
60x20.0%₹292.9b
NH Narayana Hrudayalaya
33.8x13.8%₹263.5b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.9%₹238.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
66x23.2%₹152.8b
540975 Aster DM Healthcare
112.7x37.7%₹254.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.46m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540975 112.7xMedia del settore 42.9xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540975 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.7x
Rapporto equo PE 89.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540975 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 89.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540975 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹511.70
₹565.00
+10.4%
11.1%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.5%
8.5%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.55
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.85
₹424.00
+1.5%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.60
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.05
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.10
₹410.83
+17.3%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹362.80
₹410.83
+13.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.60
₹489.00
+40.3%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹407.85
₹486.00
+19.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹461.60
₹486.00
+5.3%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Feb ’25₹431.95
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Jan ’25₹404.85
₹420.00
+3.7%
1.7%₹430.00₹410.00n/a5
Dec ’24₹401.05
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹330.20
₹327.38
-0.9%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.558
Oct ’24₹328.00
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.859
Sep ’24₹329.30
₹319.89
-2.9%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.609
Aug ’24₹319.35
₹305.78
-4.2%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.059
Jul ’24₹279.65
₹298.44
+6.7%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.109
Jun ’24₹270.55
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹362.809
May ’24₹246.55
₹270.67
+9.8%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.609
Apr ’24₹241.50
₹266.78
+10.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹407.859
Mar ’24₹219.40
₹266.67
+21.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹461.609
Feb ’24₹209.20
₹276.44
+32.1%
6.4%₹300.00₹250.00₹431.959
Jan ’24₹231.10
₹276.44
+19.6%
6.4%₹300.00₹250.00₹404.859
Dec ’23₹231.95
₹276.44
+19.2%
6.4%₹300.00₹250.00₹401.059

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aster DM Healthcare Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Harith AhamedAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited