Britannia Industries Limited

BSE:500825 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Britannia Industries Valutazione

500825 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500825 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.95k
Fair Value
147.5% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500825 ( ₹4833.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1952.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500825 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500825?

Metrica chiave: Poiché 500825 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500825. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500825 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500825 su PE?
Rapporto PE54x
Guadagni₹21.57b
Cap. di mercato₹1.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500825 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500825 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.6x
TATACONSUM Tata Consumer Products
86.8x22.8%₹1.0t
531642 Marico
51.8x10.6%₹821.4b
PATANJALI Patanjali Foods
58.6x29.7%₹660.3b
500790 Nestlé India
65.1x8.6%₹2.1t
500825 Britannia Industries
54x11.1%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500825 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 65.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500825's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.7xn/aUS$69.21m
523371 Mawana Sugars
3.6xn/aUS$39.03m
507315 Sakthi Sugars
2.8xn/aUS$30.68m
519287 Modern Dairies
1.7xn/aUS$13.76m
500825 54.0xMedia del settore 20.4xNo. of Companies28PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500825's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500825 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500825 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500825 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹4,833.20
₹5,305.71
+9.8%
8.5%₹6,560.00₹4,300.00n/a35
Feb ’26₹5,198.35
₹5,407.60
+4.0%
8.9%₹6,590.00₹4,500.00n/a35
Jan ’26₹4,792.75
₹5,477.94
+14.3%
8.0%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Dec ’25₹4,941.85
₹5,517.94
+11.7%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,695.10
₹5,998.69
+5.3%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.10
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,856.05
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,728.65
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,470.95
₹5,453.97
-0.3%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,172.50
₹5,416.40
+4.7%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,770.60
₹5,314.60
+11.4%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,891.20
₹5,322.17
+8.8%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,925.30
₹5,322.17
+8.1%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Feb ’25₹5,148.00
₹5,143.91
-0.08%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00₹5,198.3535
Jan ’25₹5,315.80
₹5,023.77
-5.5%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,792.7535
Dec ’24₹4,969.30
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00₹4,941.8535
Nov ’24₹4,400.80
₹5,038.91
+14.5%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,695.1035
Oct ’24₹4,537.00
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.1035
Sep ’24₹4,485.05
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,856.0535
Aug ’24₹4,818.00
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,728.6534
Jul ’24₹5,022.45
₹5,161.12
+2.8%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,470.9533
Jun ’24₹4,630.65
₹5,111.13
+10.4%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,172.5032
May ’24₹4,554.25
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,770.6032
Apr ’24₹4,322.00
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,891.2032
Mar ’24₹4,380.20
₹4,827.97
+10.2%
9.1%₹5,640.00₹3,730.00₹4,925.3035
Feb ’24₹4,369.30
₹4,474.06
+2.4%
7.9%₹5,200.00₹3,730.00₹5,148.0034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹5.31k
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Britannia Industries Limited è coperta da 68 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited