Nestlé India Valutazione
500790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500790 ( ₹2184.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹601.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500790?
Metrica chiave: Poiché 500790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.5x |
| Guadagni | ₹32.68b |
| Cap. di mercato | ₹2.11t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.8x |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.8x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 52.6x | 11.0% | ₹1.1t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 81.7x | 22.9% | ₹939.9b |
531642 Marico | 50x | 10.5% | ₹802.1b |
PATANJALI Patanjali Foods | 55.1x | 27.9% | ₹632.6b |
500790 Nestlé India | 64.5x | 8.6% | ₹2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.5x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,184.75 | ₹2,440.33 +11.7% | 8.0% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,189.80 | ₹2,440.33 +11.4% | 8.0% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹2,327.35 | ₹2,465.14 +5.9% | 8.4% | ₹2,870.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | ₹2,169.55 | ₹2,497.22 +15.1% | 7.2% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹2,234.70 | ₹2,500.00 +11.9% | 7.1% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,281.50 | ₹2,506.94 +9.9% | 7.2% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹2,706.80 | ₹2,632.44 -2.7% | 7.2% | ₹3,000.00 | ₹2,114.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹2,504.20 | ₹2,628.33 +5.0% | 7.4% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹2,484.05 | ₹2,626.86 +5.7% | 7.6% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹2,567.60 | ₹2,659.11 +3.6% | 7.8% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹2,355.45 | ₹2,645.69 +12.3% | 7.8% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹2,506.05 | ₹2,627.64 +4.9% | 8.5% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | ₹2,585.90 | ₹2,596.17 +0.4% | 8.6% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | n/a | 35 |
| Mar ’25 | ₹2,599.65 | ₹2,594.74 -0.2% | 8.6% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | ₹2,189.80 | 35 |
| Feb ’25 | ₹2,468.55 | ₹2,568.77 +4.1% | 7.8% | ₹2,916.50 | ₹1,981.00 | ₹2,327.35 | 34 |
| Jan ’25 | ₹2,736.54 | ₹2,497.04 -8.8% | 8.6% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,169.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,434.38 | ₹2,491.52 +2.3% | 8.7% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,234.70 | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,386.93 | ₹2,491.52 +4.4% | 8.7% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,281.50 | 34 |
| Oct ’24 | ₹2,249.33 | ₹2,292.04 +1.9% | 9.7% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,706.80 | 30 |
| Sep ’24 | ₹2,190.45 | ₹2,287.04 +4.4% | 9.6% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,504.20 | 30 |
| Aug ’24 | ₹2,261.51 | ₹2,282.71 +0.9% | 9.6% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,484.05 | 30 |
| Jul ’24 | ₹2,288.30 | ₹2,220.16 -3.0% | 8.8% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,567.60 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,185.89 | ₹2,209.91 +1.1% | 8.6% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,355.45 | 31 |
| May ’24 | ₹2,175.90 | ₹2,197.91 +1.0% | 9.4% | ₹2,496.50 | ₹1,531.50 | ₹2,506.05 | 31 |
| Apr ’24 | ₹1,969.19 | ₹2,094.83 +6.4% | 8.6% | ₹2,343.50 | ₹1,531.50 | ₹2,585.90 | 30 |
| Mar ’24 | ₹1,879.52 | ₹2,072.04 +10.2% | 9.6% | ₹2,343.50 | ₹1,500.00 | ₹2,599.65 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 05:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nestlé India Limited è coperta da 79 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |