Nestlé India Valutazione
500790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500790 ( ₹2413.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹606.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500790?
Metrica chiave: Poiché 500790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500790 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.5x |
| Guadagni | ₹32.08b |
| Cap. di mercato | ₹2.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 60.7x | 11.76% | ₹1.3t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 88.3x | 21.19% | ₹1.1t |
531642 Marico | 55.7x | 10.47% | ₹907.9b |
PATANJALI Patanjali Foods | 47.4x | 19.44% | ₹616.6b |
500790 Nestlé India | 72.5x | 9.22% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 1.6x | n/a | US$64.28m |
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries | 3.9x | n/a | US$35.82m |
507315 Sakthi Sugars | 3x | n/a | US$35.49m |
519287 Modern Dairies | 1.9x | n/a | US$16.17m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.5x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500790 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,413.50 | ₹2,426.27 +0.53% | 7.81% | ₹2,825.00 | ₹2,055.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | ₹2,385.45 | ₹2,426.25 +1.71% | 7.78% | ₹2,825.00 | ₹2,055.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,232.10 | ₹2,432.69 +8.99% | 8.31% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,189.80 | ₹2,440.33 +11.44% | 8.04% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹2,327.35 | ₹2,465.14 +5.92% | 8.40% | ₹2,870.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | ₹2,169.55 | ₹2,497.22 +15.10% | 7.21% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹2,234.70 | ₹2,500.00 +11.87% | 7.08% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,281.50 | ₹2,506.94 +9.88% | 7.17% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹2,706.80 | ₹2,632.44 -2.75% | 7.20% | ₹3,000.00 | ₹2,114.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹2,504.20 | ₹2,628.33 +4.96% | 7.45% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹2,484.05 | ₹2,626.86 +5.75% | 7.55% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹2,567.60 | ₹2,659.11 +3.56% | 7.78% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹2,355.45 | ₹2,645.69 +12.32% | 7.78% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹2,506.05 | ₹2,627.64 +4.85% | 8.51% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | ₹2,385.45 | 36 |
| Apr ’25 | ₹2,585.90 | ₹2,596.17 +0.40% | 8.57% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | ₹2,232.10 | 35 |
| Mar ’25 | ₹2,599.65 | ₹2,594.74 -0.19% | 8.58% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | ₹2,189.80 | 35 |
| Feb ’25 | ₹2,468.55 | ₹2,568.77 +4.06% | 7.77% | ₹2,916.50 | ₹1,981.00 | ₹2,327.35 | 34 |
| Jan ’25 | ₹2,736.54 | ₹2,497.04 -8.75% | 8.57% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,169.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,434.38 | ₹2,491.52 +2.35% | 8.69% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,234.70 | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,386.93 | ₹2,491.52 +4.38% | 8.69% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,281.50 | 34 |
| Oct ’24 | ₹2,249.33 | ₹2,292.04 +1.90% | 9.67% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,706.80 | 30 |
| Sep ’24 | ₹2,190.45 | ₹2,287.04 +4.41% | 9.61% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,504.20 | 30 |
| Aug ’24 | ₹2,261.51 | ₹2,282.71 +0.94% | 9.56% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,484.05 | 30 |
| Jul ’24 | ₹2,288.30 | ₹2,220.16 -2.98% | 8.81% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,567.60 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,185.89 | ₹2,209.91 +1.10% | 8.59% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,355.45 | 31 |
| May ’24 | ₹2,175.90 | ₹2,197.91 +1.01% | 9.45% | ₹2,496.50 | ₹1,531.50 | ₹2,506.05 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 07:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nestlé India Limited è coperta da 83 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanket Gharat | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Nihal Jham | Ambit Capital |