Patanjali Foods Valutazione
PATANJALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATANJALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATANJALI ( ₹1821.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1104.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATANJALI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATANJALI?
Metrica chiave: Poiché PATANJALI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATANJALI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.3x |
| Guadagni | ₹9.94b |
| Cap. di mercato | ₹659.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATANJALI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.7x | ||
TATACONSUM Tata Consumer Products | 88x | 22.8% | ₹1.0t |
531642 Marico | 53.4x | 10.5% | ₹856.3b |
BRITANNIA Britannia Industries | 56x | 11.5% | ₹1.2t |
AWL Adani Wilmar | 29.4x | 1.2% | ₹350.2b |
PATANJALI Patanjali Foods | 66.3x | 33.3% | ₹659.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATANJALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATANJALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PATANJALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATANJALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.3x |
| Rapporto equo PE | 51.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATANJALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,821.65 | ₹2,082.50 +14.3% | 0.8% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹1,809.70 | ₹2,082.50 +15.1% | 0.8% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,810.30 | ₹2,082.50 +15.0% | 0.8% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,811.10 | ₹2,082.50 +15.0% | 0.8% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Patanjali Foods Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Surender Khalsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |