Patanjali Foods Valutazione
PATANJALI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PATANJALI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PATANJALI ( ₹1747 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹462.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PATANJALI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PATANJALI?
Metrica chiave: Poiché PATANJALI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PATANJALI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.7x |
| Guadagni | ₹13.01b |
| Cap. di mercato | ₹630.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PATANJALI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.1x | ||
531642 Marico | 57.1x | 10.47% | ₹927.3b |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 86.8x | 21.19% | ₹1.1t |
BRITANNIA Britannia Industries | 60.5x | 11.76% | ₹1.3t |
AWL AWL Agri Business | 27.9x | 6.37% | ₹346.6b |
PATANJALI Patanjali Foods | 48.7x | 19.44% | ₹630.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PATANJALI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PATANJALI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 1.6x | n/a | US$63.69m |
523371 Mawana Sugars | 3.5x | n/a | US$44.89m |
507315 Sakthi Sugars | 3.9x | n/a | US$35.73m |
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries | 3.9x | n/a | US$35.51m |
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PATANJALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PATANJALI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.7x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PATANJALI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,747.00 | ₹2,116.00 +21.12% | 4.25% | ₹2,243.00 | ₹2,050.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹1,906.00 | ₹2,008.00 +5.35% | 5.41% | ₹2,115.00 | ₹1,859.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,801.70 | ₹2,070.00 +14.89% | 1.54% | ₹2,115.00 | ₹2,045.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,760.55 | ₹2,080.00 +18.14% | 1.68% | ₹2,115.00 | ₹2,045.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹1,819.25 | ₹2,082.50 +14.47% | 0.84% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹1,809.70 | ₹2,082.50 +15.07% | 0.84% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,810.30 | ₹2,082.50 +15.04% | 0.84% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,811.10 | ₹2,082.50 +14.99% | 0.84% | ₹2,100.00 | ₹2,065.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 15:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Patanjali Foods Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Surender Khalsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |