Marico Valutazione
531642 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 531642 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 531642 ( ₹628.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹243.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 531642 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 531642?
Metrica chiave: Poiché 531642 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 531642 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.2x |
| Guadagni | ₹15.88b |
| Cap. di mercato | ₹813.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 531642 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
TATACONSUM Tata Consumer Products | 76.5x | 21.9% | ₹880.1b |
PATANJALI Patanjali Foods | 64x | 33.3% | ₹636.5b |
BRITANNIA Britannia Industries | 53.1x | 11.8% | ₹1.1t |
AWL Adani Wilmar | 38.5x | 11.7% | ₹378.1b |
531642 Marico | 51.2x | 10.3% | ₹813.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 531642 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 531642's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$116.56m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.3x | n/a | US$109.03m |
539594 Mishtann Foods | 2.4x | n/a | US$104.69m |
507315 Sakthi Sugars | 4.4x | n/a | US$43.10m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 531642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 531642's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 531642 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹628.25 | ₹706.55 +12.5% | 9.7% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | ₹645.60 | ₹706.55 +9.4% | 9.7% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹646.40 | ₹708.00 +9.5% | 9.7% | ₹823.00 | ₹482.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹693.40 | ₹702.58 +1.3% | 11.5% | ₹821.00 | ₹470.00 | n/a | 38 |
| Sep ’25 | ₹647.85 | ₹696.66 +7.5% | 11.4% | ₹801.00 | ₹460.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹674.95 | ₹633.97 -6.1% | 9.9% | ₹755.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹620.05 | ₹625.33 +0.9% | 9.6% | ₹755.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹595.45 | ₹607.23 +2.0% | 7.0% | ₹678.00 | ₹460.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹517.70 | ₹576.00 +11.3% | 7.0% | ₹650.00 | ₹451.00 | n/a | 39 |
| Apr ’25 | ₹495.95 | ₹579.46 +16.8% | 6.3% | ₹650.00 | ₹496.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹524.85 | ₹579.46 +10.4% | 6.3% | ₹650.00 | ₹496.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹536.00 | ₹578.18 +7.9% | 6.1% | ₹650.00 | ₹496.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₹541.95 | ₹593.46 +9.5% | 5.9% | ₹660.00 | ₹535.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹537.00 | ₹594.40 +10.7% | 5.7% | ₹660.00 | ₹538.00 | ₹645.60 | 38 |
| Nov ’24 | ₹534.85 | ₹596.09 +11.5% | 5.9% | ₹660.00 | ₹538.00 | ₹646.40 | 37 |
| Oct ’24 | ₹561.50 | ₹611.17 +8.8% | 6.5% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹693.40 | 35 |
| Sep ’24 | ₹568.15 | ₹608.14 +7.0% | 6.3% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹647.85 | 37 |
| Aug ’24 | ₹557.70 | ₹607.73 +9.0% | 6.2% | ₹690.00 | ₹527.00 | ₹674.95 | 37 |
| Jul ’24 | ₹530.85 | ₹575.57 +8.4% | 6.2% | ₹690.00 | ₹525.00 | ₹620.05 | 35 |
| Jun ’24 | ₹556.20 | ₹574.29 +3.3% | 6.6% | ₹690.00 | ₹490.00 | ₹595.45 | 35 |
| May ’24 | ₹497.95 | ₹557.03 +11.9% | 6.7% | ₹650.00 | ₹460.00 | ₹517.70 | 33 |
| Apr ’24 | ₹479.70 | ₹560.50 +16.8% | 6.3% | ₹650.00 | ₹460.00 | ₹495.95 | 32 |
| Mar ’24 | ₹495.15 | ₹565.54 +14.2% | 6.7% | ₹650.00 | ₹460.00 | ₹524.85 | 35 |
| Feb ’24 | ₹503.95 | ₹572.00 +13.5% | 6.4% | ₹645.00 | ₹460.00 | ₹536.00 | 35 |
| Jan ’24 | ₹509.85 | ₹572.77 +12.3% | 6.5% | ₹645.00 | ₹460.00 | ₹541.95 | 35 |
| Dec ’23 | ₹501.90 | ₹572.34 +14.0% | 6.5% | ₹645.00 | ₹460.00 | ₹537.00 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marico Limited è coperta da 79 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Aniruddha Joshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |