Tata Consumer Products Limited

Report azionario NSEI:TATACONSUM

Capitalizzazione di mercato: ₹1.2t

Tata Consumer Products Valutazione

TATACONSUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATACONSUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹295.81
Fair Value
298.1% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TATACONSUM ( ₹1177.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹295.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATACONSUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATACONSUM?

Metrica chiave: Poiché TATACONSUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATACONSUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATACONSUM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TATACONSUM su PE?
Rapporto PE85.5x
Utili₹13.62b
Cap. di mercato₹1.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATACONSUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATACONSUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61x
531642 Marico
57x13.73%₹948.8b
BRITANNIA Britannia Industries
61x12.89%₹1.4t
PATANJALI Patanjali Foods
43.4x17.62%₹619.4b
500790 Nestlé India
82.5x14.02%₹2.4t
TATACONSUM Tata Consumer Products
85.5x20.15%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATACONSUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
1.5xn/aUS$57.61m
523371 Mawana Sugars
3.1xn/aUS$36.24m
500319 Indian Sucrose
3.8xn/aUS$16.00m
538564 James Warren Tea
1.3xn/aUS$13.17m
TATACONSUM 85.5xMedia del settore 19.6xNo. of Companies32PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATACONSUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATACONSUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.5x
Rapporto equo PE 45.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATACONSUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,177.70
₹1,283.04
+8.94%
7.48%₹1,470.00₹1,097.00n/a28
Nov ’26₹1,165.00
₹1,214.29
+4.23%
6.57%₹1,340.00₹1,065.00n/a28
Oct ’26₹1,144.80
₹1,205.36
+5.29%
6.44%₹1,340.00₹1,065.00n/a28
Sep ’26₹1,075.70
₹1,208.11
+12.31%
6.31%₹1,340.00₹1,065.00n/a27
Aug ’26₹1,070.40
₹1,202.81
+12.37%
6.71%₹1,340.00₹1,065.00n/a27
Jul ’26₹1,095.60
₹1,230.56
+12.32%
7.26%₹1,360.00₹1,044.00n/a25
Jun ’26₹1,106.30
₹1,226.19
+10.84%
7.45%₹1,360.00₹1,044.00n/a26
May ’26₹1,165.80
₹1,225.96
+5.16%
7.32%₹1,360.00₹1,044.00n/a27
Apr ’26₹992.25
₹1,145.64
+15.46%
8.50%₹1,315.00₹970.00n/a28
Mar ’26₹963.70
₹1,143.93
+18.70%
8.57%₹1,315.00₹970.00n/a27
Feb ’26₹1,069.85
₹1,143.93
+6.92%
8.57%₹1,315.00₹970.00n/a27
Jan ’26₹920.30
₹1,200.04
+30.40%
8.94%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.65
₹1,203.19
+25.51%
8.56%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,004.10
₹1,203.19
+19.83%
8.56%₹1,420.00₹963.00₹1,165.0027
Oct ’25₹1,196.25
₹1,265.44
+5.78%
9.46%₹1,440.00₹945.00₹1,144.8026
Sep ’25₹1,200.15
₹1,264.52
+5.36%
9.42%₹1,440.00₹945.00₹1,075.7026
Aug ’25₹1,208.35
₹1,261.98
+4.44%
9.35%₹1,440.00₹945.00₹1,070.4026
Jul ’25₹1,094.55
₹1,228.38
+12.23%
9.85%₹1,360.00₹918.00₹1,095.6026
Jun ’25₹1,060.25
₹1,218.15
+14.89%
10.52%₹1,360.00₹918.00₹1,106.3027
May ’25₹1,108.35
₹1,218.78
+9.96%
10.54%₹1,360.00₹918.00₹1,165.8027
Apr ’25₹1,086.90
₹1,227.72
+12.96%
11.41%₹1,370.00₹888.00₹992.2525
Mar ’25₹1,201.00
₹1,219.78
+1.56%
11.73%₹1,370.00₹888.00₹963.7023
Feb ’25₹1,129.65
₹1,124.35
-0.47%
15.04%₹1,350.00₹818.00₹1,069.8523
Jan ’25₹1,080.10
₹1,000.92
-7.33%
8.60%₹1,200.00₹818.00₹920.3025
Dec ’24₹942.85
₹990.88
+5.09%
7.62%₹1,136.00₹797.00₹958.6525
Nov ’24₹903.15
₹968.21
+7.20%
8.76%₹1,136.00₹797.00₹1,004.1024
₹1.28k
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Consumer Products Limited è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Ronak SoniAmbit Capital