Tata Consumer Products Limited

NSEI:TATACONSUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹935.2b

Tata Consumer Products Valutazione

TATACONSUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TATACONSUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TATACONSUM ( ₹945.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹269.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TATACONSUM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TATACONSUM?

Metrica chiave: Poiché TATACONSUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TATACONSUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TATACONSUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TATACONSUM su PE?
Rapporto PE81.3x
Guadagni₹11.50b
Cap. di mercato₹935.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TATACONSUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TATACONSUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59x
BRITANNIA Britannia Industries
54.8x11.8%₹1.2t
531642 Marico
48.9x10.3%₹776.1b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.7b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
81.3x21.7%₹935.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TATACONSUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Food settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$178.91m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.69m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.05m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.07m
TATACONSUM 81.3xMedia del settore 24.0xNo. of Companies25PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto alla media del settore Indian Food ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TATACONSUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TATACONSUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.3x
Rapporto equo PE 47.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TATACONSUM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TATACONSUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹945.20
₹1,203.19
+27.3%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,004.10
₹1,203.19
+19.8%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.25
₹1,265.44
+5.8%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,200.15
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,208.35
₹1,261.98
+4.4%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.55
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,060.25
₹1,218.15
+14.9%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,108.35
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
Apr ’25₹1,086.90
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00n/a25
Mar ’25₹1,201.00
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00n/a23
Feb ’25₹1,129.65
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00n/a23
Jan ’25₹1,080.10
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00n/a25
Dec ’24₹942.85
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00n/a25
Nov ’24₹903.15
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,004.1024
Oct ’24₹876.90
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.2523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,200.1524
Aug ’24₹856.75
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,208.3523
Jul ’24₹860.90
₹860.82
-0.01%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.5522
Jun ’24₹793.65
₹839.23
+5.7%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,060.2522
May ’24₹763.85
₹841.09
+10.1%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,108.3522
Apr ’24₹708.85
₹840.57
+18.6%
8.3%₹964.00₹725.00₹1,086.9021
Mar ’24₹715.25
₹846.00
+18.3%
8.6%₹964.00₹725.00₹1,201.0022
Feb ’24₹740.80
₹873.33
+17.9%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,129.6521
Jan ’24₹766.95
₹872.57
+13.8%
7.4%₹964.00₹748.00₹1,080.1021
Dec ’23₹813.20
₹871.38
+7.2%
7.5%₹964.00₹748.00₹942.8521
Nov ’23₹774.85
₹870.40
+12.3%
7.6%₹964.00₹748.00₹903.1520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

IFB Agro Industries

₹5.1b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹543.85

7D

-2.5%

1Y

17.6%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%