Indian Oil Corporation Limited

BSE:530965 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.8t

Indian Oil Valutazione

530965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 530965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 530965 ( ₹136.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹93.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 530965 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530965?

Metrica chiave: Poiché 530965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 530965. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 530965 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 530965 su PE?
Rapporto PE10.7x
Guadagni₹175.37b
Cap. di mercato₹1.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 530965 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 530965 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
BPCL Bharat Petroleum
9.8x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.1x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.1x53.1%₹276.1b
RELIANCE Reliance Industries
24.1x13.9%₹16.1t
530965 Indian Oil
10.7x18.3%₹1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 530965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
530965 10.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 530965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 530965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

530965 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 530965 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹136.45
₹165.97
+21.6%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹145.00
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹178.90
₹175.27
-2.0%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.95
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.75
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.70
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.95
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.20
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.70
₹146.53
-13.7%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.70
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.35
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.54
₹104.47
+12.9%
14.7%₹150.00₹80.00₹145.0032
Oct ’24₹90.92
₹103.70
+14.1%
14.2%₹150.00₹80.00₹178.9030
Sep ’24₹89.08
₹104.35
+17.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9531
Aug ’24₹93.97
₹104.45
+11.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7531
Jul ’24₹91.25
₹100.38
+10.0%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.7029
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.37
₹91.21
+12.1%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.9529
Apr ’24₹77.94
₹90.04
+15.5%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2028
Mar ’24₹76.97
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.7031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7030
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3530
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.5429

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.76

7D

-2.6%

1Y

17.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%