Bharat Petroleum Corporation Limited

BSE:500547 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.3t

Bharat Petroleum Valutazione

500547 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500547 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500547 ( ₹290.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹229.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500547 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500547?

Metrica chiave: Poiché 500547 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500547. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500547 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500547 su PE?
Rapporto PE9.6x
Guadagni₹131.10b
Cap. di mercato₹1.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500547 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500547 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹808.9b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.9x53.1%₹270.4b
RELIANCE Reliance Industries
23.8x13.9%₹16.4t
500547 Bharat Petroleum
9.6x3.5%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500547's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$96.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500547 9.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500547's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500547 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500547 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹290.85
₹346.81
+19.2%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹312.80
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.00
₹338.20
-8.1%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.35
₹334.93
-6.3%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.50
₹320.50
+5.3%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.80
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.88
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.50
₹294.83
-1.9%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.75
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.15
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹225.95
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00n/a31
Dec ’24₹218.93
₹217.97
-0.4%
14.8%₹287.50₹150.00n/a31
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹312.8031
Oct ’24₹173.28
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.0029
Sep ’24₹172.05
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.3529
Aug ’24₹188.65
₹217.29
+15.2%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.33
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5027
Jun ’24₹182.20
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.8028
May ’24₹178.70
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.8828
Apr ’24₹172.03
₹189.50
+10.2%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.5027
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.7529
Feb ’24₹167.10
₹190.70
+14.1%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.1528
Jan ’24₹165.28
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹225.9529
Dec ’23₹169.23
₹183.10
+8.2%
17.5%₹255.00₹127.50₹218.9329
Nov ’23₹152.13
₹191.26
+25.7%
16.8%₹255.00₹120.00₹178.4527

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

GP Petroleums

₹3.2b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹62.01

7D

-3.2%

1Y

19.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.7b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹262.40

7D

12.0%

1Y

157.9%