Bharat Petroleum Corporation Limited

BSE:500547 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Bharat Petroleum Valutazione

500547 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500547 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500547 ( ₹284.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹244.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500547 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500547?

Metrica chiave: Poiché 500547 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500547. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500547 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500547 su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni₹131.10b
Cap. di mercato₹1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500547 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500547 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
IOC Indian Oil
10.4x18.3%₹1.8t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.7x30.7%₹827.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.8x53.1%₹252.0b
RELIANCE Reliance Industries
22.8x13.8%₹15.5t
500547 Bharat Petroleum
9.4x4.2%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500547's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.4xn/aUS$85.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500547 9.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500547's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500547 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500547 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500547 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹284.70
₹348.38
+22.4%
16.4%₹460.00₹250.00n/a32
Dec ’25₹292.30
₹346.81
+18.6%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹312.80
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.00
₹338.20
-8.1%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.35
₹334.93
-6.3%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.50
₹320.50
+5.3%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.80
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.88
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50n/a30
Apr ’25₹300.50
₹294.83
-1.9%
20.8%₹445.00₹187.50n/a30
Mar ’25₹311.75
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50n/a31
Feb ’25₹254.15
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50n/a32
Jan ’25₹225.95
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00₹295.2531
Dec ’24₹218.93
₹217.97
-0.4%
14.8%₹287.50₹150.00₹292.3031
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹312.8031
Oct ’24₹173.28
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.0029
Sep ’24₹172.05
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.3529
Aug ’24₹188.65
₹217.29
+15.2%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.33
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5027
Jun ’24₹182.20
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.8028
May ’24₹178.70
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.8828
Apr ’24₹172.03
₹189.50
+10.2%
13.4%₹250.00₹145.00₹300.5027
Mar ’24₹157.95
₹188.33
+19.2%
13.0%₹250.00₹145.00₹311.7529
Feb ’24₹167.10
₹190.70
+14.1%
14.8%₹255.00₹137.50₹254.1528
Jan ’24₹165.28
₹188.29
+13.9%
16.5%₹255.00₹127.50₹225.9529

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bharat Petroleum Corporation Limited è coperta da 71 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited