Avenue Supermarts Limited

NSEI:DMART Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.2t

Avenue Supermarts Valutazione

DMART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMART ( ₹3408.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹487.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMART è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMART?

Metrica chiave: Poiché DMART è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMART. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMART per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMART su PE?
Rapporto PE82.5x
Guadagni₹26.87b
Cap. di mercato₹2.22t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMART di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMART rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
OSIAHYPER Osia Hyper Retail
20.6xn/a₹4.1b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.7x10.2%€28.8b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
3382 Seven & i Holdings
31.9x12.2%JP¥6.3t
DMART Avenue Supermarts
82.5x21.2%₹2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMART's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
540266 Globe Multi Ventures
2xn/aUS$2.53m
542025 Sun Retail
4xn/aUS$1.42m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DMART 82.5xMedia del settore 40.6xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.5 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Retailing ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMART's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMART PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DMART Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMART e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹3,408.30
₹4,438.68
+30.2%
16.6%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Dec ’25₹3,709.60
₹4,480.64
+20.8%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,001.60
₹4,509.21
+12.7%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.35
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.45
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,993.80
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,735.90
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,302.15
₹4,597.48
+6.9%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,603.80
₹4,273.96
-7.2%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00n/a25
Apr ’25₹4,483.30
₹4,169.23
-7.0%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00n/a26
Mar ’25₹3,884.15
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Feb ’25₹3,808.20
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Jan ’25₹4,064.75
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00n/a23
Dec ’24₹3,988.40
₹4,053.83
+1.6%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00₹3,709.6024
Nov ’24₹3,639.45
₹4,045.50
+11.2%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,001.6024
Oct ’24₹3,675.60
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.3524
Sep ’24₹3,761.05
₹3,886.36
+3.3%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.4525
Aug ’24₹3,740.30
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,993.8025
Jul ’24₹3,889.20
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,735.9025
Jun ’24₹3,500.90
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,302.1525
May ’24₹3,511.95
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,603.8024
Apr ’24₹3,401.05
₹3,936.54
+15.7%
12.1%₹5,054.00₹3,115.00₹4,483.3024
Mar ’24₹3,439.35
₹3,966.60
+15.3%
12.3%₹5,054.00₹3,115.00₹3,884.1525
Feb ’24₹3,551.35
₹3,982.60
+12.1%
12.4%₹5,054.00₹3,115.00₹3,808.2025
Jan ’24₹4,068.75
₹4,281.54
+5.2%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹4,064.7524
Dec ’23₹4,044.15
₹4,281.54
+5.9%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹3,988.4024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avenue Supermarts Limited è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Tejash ShahAvendus Spark