Dixon Technologies (India) Valutazione
DIXON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIXON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIXON ( ₹17944.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2864.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIXON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIXON?
Metrica chiave: Poiché DIXON è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIXON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | ₹275.90b |
| Cap. di mercato | ₹1.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107.4x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIXON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 3.5x | 25.2% | ₹741.8b |
BPL BPL | 8.2x | n/a | ₹5.8b |
AMBER Amber Enterprises India | 2.5x | 16.6% | ₹206.8b |
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 3.3x | 11.8% | ₹249.9b |
DIXON Dixon Technologies (India) | 3.9x | 24.1% | ₹1.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DIXON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIXON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DIXON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIXON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DIXON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹17,944.90 | ₹14,650.74 -18.4% | 21.8% | ₹18,800.00 | ₹8,430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹15,807.40 | ₹14,275.37 -9.7% | 21.2% | ₹18,654.00 | ₹8,430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹14,129.75 | ₹14,008.10 -0.9% | 23.7% | ₹18,654.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹14,195.80 | ₹11,979.28 -15.6% | 22.4% | ₹15,567.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹13,170.95 | ₹11,551.39 -12.3% | 22.6% | ₹15,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹11,670.55 | ₹11,311.12 -3.1% | 23.8% | ₹14,825.00 | ₹5,700.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹12,446.45 | ₹8,939.16 -28.2% | 23.1% | ₹13,600.00 | ₹5,700.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹9,396.35 | ₹7,989.42 -15.0% | 20.3% | ₹11,000.00 | ₹4,073.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹8,341.75 | ₹6,814.27 -18.3% | 19.1% | ₹9,300.00 | ₹4,073.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹7,592.05 | ₹6,412.04 -15.5% | 16.0% | ₹7,900.00 | ₹4,073.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹7,004.95 | ₹6,318.75 -9.8% | 15.3% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹6,124.40 | ₹6,229.46 +1.7% | 15.8% | ₹7,700.00 | ₹4,073.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₹6,460.35 | ₹5,719.65 -11.5% | 19.3% | ₹7,700.00 | ₹3,515.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹5,951.65 | ₹5,404.43 -9.2% | 18.5% | ₹7,300.00 | ₹3,515.00 | ₹15,807.40 | 23 |
| Nov ’24 | ₹5,181.30 | ₹5,356.61 +3.4% | 17.4% | ₹6,649.00 | ₹3,515.00 | ₹14,129.75 | 23 |
| Oct ’24 | ₹5,289.25 | ₹4,556.59 -13.9% | 18.0% | ₹6,200.00 | ₹3,314.00 | ₹14,195.80 | 22 |
| Sep ’24 | ₹5,057.25 | ₹4,294.80 -15.1% | 14.8% | ₹5,379.00 | ₹3,300.00 | ₹13,170.95 | 20 |
| Aug ’24 | ₹4,135.55 | ₹4,063.95 -1.7% | 14.6% | ₹4,920.00 | ₹2,727.00 | ₹11,670.55 | 19 |
| Jul ’24 | ₹4,388.60 | ₹3,672.79 -16.3% | 13.8% | ₹4,500.00 | ₹2,727.00 | ₹12,446.45 | 19 |
| Jun ’24 | ₹3,909.50 | ₹3,672.79 -6.1% | 13.8% | ₹4,500.00 | ₹2,727.00 | ₹9,396.35 | 19 |
| May ’24 | ₹2,915.30 | ₹3,478.21 +19.3% | 17.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹8,341.75 | 19 |
| Apr ’24 | ₹2,861.30 | ₹3,537.30 +23.6% | 18.6% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹7,592.05 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,929.90 | ₹3,607.30 +23.1% | 18.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹7,004.95 | 20 |
| Feb ’24 | ₹2,806.60 | ₹3,607.30 +28.5% | 18.9% | ₹4,840.00 | ₹2,388.00 | ₹6,124.40 | 20 |
| Jan ’24 | ₹3,904.60 | ₹4,298.30 +10.1% | 18.1% | ₹5,410.00 | ₹2,481.00 | ₹6,460.35 | 20 |
| Dec ’23 | ₹4,385.35 | ₹4,298.30 -2.0% | 18.1% | ₹5,410.00 | ₹2,481.00 | ₹5,951.65 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dixon Technologies (India) Limited è coperta da 49 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |