Crompton Greaves Consumer Electricals Valutazione
CROMPTON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CROMPTON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CROMPTON ( ₹405.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹164.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CROMPTON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROMPTON?
Metrica chiave: Poiché CROMPTON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CROMPTON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.1x |
| Guadagni | ₹5.01b |
| Cap. di mercato | ₹260.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CROMPTON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.1x | ||
500238 Whirlpool of India | 75.2x | 29.6% | ₹226.6b |
AMBER Amber Enterprises India | 118.8x | 35.5% | ₹220.7b |
517385 Symphony | 39.8x | 12.7% | ₹92.7b |
517506 TTK Prestige | 54.7x | 22.5% | ₹118.1b |
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 52.1x | 20.3% | ₹261.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROMPTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CROMPTON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.4x | n/a | US$6.79m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CROMPTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CROMPTON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.1x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CROMPTON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹405.45 | ₹489.42 +20.7% | 9.0% | ₹600.00 | ₹400.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹392.15 | ₹495.47 +26.3% | 8.3% | ₹552.00 | ₹380.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | ₹432.05 | ₹488.47 +13.1% | 10.9% | ₹552.00 | ₹323.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | ₹477.05 | ₹486.13 +1.9% | 11.2% | ₹554.00 | ₹323.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹451.05 | ₹476.27 +5.6% | 12.4% | ₹554.00 | ₹323.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹416.50 | ₹402.22 -3.4% | 13.2% | ₹522.00 | ₹320.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹392.25 | ₹387.91 -1.1% | 10.9% | ₹508.00 | ₹320.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | ₹318.40 | ₹327.42 +2.8% | 7.9% | ₹380.00 | ₹270.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹270.15 | ₹328.29 +21.5% | 8.5% | ₹384.00 | ₹270.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹295.75 | ₹329.66 +11.5% | 8.4% | ₹384.00 | ₹270.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | ₹302.25 | ₹334.40 +10.6% | 9.1% | ₹397.00 | ₹270.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹313.85 | ₹326.66 +4.1% | 8.3% | ₹395.00 | ₹270.00 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | ₹289.90 | ₹325.74 +12.4% | 8.6% | ₹395.00 | ₹270.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹276.70 | ₹333.61 +20.6% | 10.4% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹392.15 | 36 |
| Oct ’24 | ₹309.85 | ₹330.27 +6.6% | 9.6% | ₹410.00 | ₹270.00 | ₹432.05 | 37 |
| Sep ’24 | ₹303.05 | ₹335.74 +10.8% | 13.1% | ₹522.00 | ₹270.00 | ₹477.05 | 38 |
| Aug ’24 | ₹292.15 | ₹330.70 +13.2% | 17.2% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹451.05 | 37 |
| Jul ’24 | ₹289.55 | ₹328.08 +13.3% | 17.3% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹416.50 | 39 |
| Jun ’24 | ₹273.90 | ₹330.65 +20.7% | 17.4% | ₹522.00 | ₹245.00 | ₹392.25 | 40 |
| May ’24 | ₹254.90 | ₹353.33 +38.6% | 17.5% | ₹522.00 | ₹250.00 | ₹318.40 | 39 |
| Apr ’24 | ₹293.00 | ₹385.11 +31.4% | 13.0% | ₹522.00 | ₹290.00 | ₹270.15 | 38 |
| Mar ’24 | ₹309.50 | ₹393.84 +27.3% | 13.1% | ₹522.00 | ₹290.00 | ₹295.75 | 38 |
| Feb ’24 | ₹331.45 | ₹444.54 +34.1% | 9.9% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹302.25 | 37 |
| Jan ’24 | ₹336.45 | ₹446.45 +32.7% | 9.8% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹313.85 | 38 |
| Dec ’23 | ₹370.80 | ₹448.61 +21.0% | 9.2% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹289.90 | 38 |
| Nov ’23 | ₹362.20 | ₹452.21 +24.9% | 9.4% | ₹522.00 | ₹348.00 | ₹276.70 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.