Whirlpool of India Valutazione
500238 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500238 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500238 ( ₹1001.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹479.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500238 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500238?
Metrica chiave: Poiché 500238 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500238 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | ₹3.17b |
| Cap. di mercato | ₹127.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500238 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
517506 TTK Prestige | 43.9x | 17.5% | ₹92.9b |
517385 Symphony | 41.5x | 24.2% | ₹75.5b |
500031 Bajaj Electricals | 75.5x | 43.5% | ₹78.3b |
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 40.6x | 17.8% | ₹213.0b |
500238 Whirlpool of India | 40x | 27.0% | ₹127.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500238's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.2x | n/a | US$6.32m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 43.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500238's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500238 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,001.75 | ₹1,426.25 +42.4% | 26.2% | ₹2,346.00 | ₹930.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,177.55 | ₹2,098.58 +78.2% | 14.9% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,814.45 | ₹2,104.92 +16.0% | 15.0% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,849.50 | ₹2,104.92 +13.8% | 15.0% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹2,018.55 | ₹2,145.25 +6.3% | 15.3% | ₹2,634.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹2,283.35 | ₹2,130.67 -6.7% | 15.6% | ₹2,634.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹2,182.50 | ₹1,929.36 -11.6% | 19.2% | ₹2,450.00 | ₹1,340.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,137.10 | ₹1,655.91 -22.5% | 24.5% | ₹2,362.00 | ₹1,135.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,956.05 | ₹1,550.09 -20.8% | 20.9% | ₹2,362.00 | ₹1,135.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,495.30 | ₹1,496.00 +0.05% | 16.1% | ₹1,887.00 | ₹1,135.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹1,511.70 | ₹1,304.73 -13.7% | 15.5% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹1,251.50 | ₹1,295.00 +3.5% | 15.4% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,239.55 | ₹1,295.00 +4.5% | 15.4% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹1,342.75 | ₹1,378.91 +2.7% | 19.2% | ₹1,804.00 | ₹928.00 | ₹1,177.55 | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,363.05 | ₹1,441.64 +5.8% | 21.1% | ₹1,925.00 | ₹928.00 | ₹1,814.45 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,418.20 | ₹1,441.64 +1.7% | 21.1% | ₹1,925.00 | ₹928.00 | ₹1,849.50 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,607.50 | ₹1,441.73 -10.3% | 20.5% | ₹2,075.00 | ₹1,080.00 | ₹2,018.55 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,624.25 | ₹1,441.73 -11.2% | 20.5% | ₹2,075.00 | ₹1,080.00 | ₹2,283.35 | 11 |
| Sep ’24 | ₹1,634.05 | ₹1,378.40 -15.6% | 16.5% | ₹1,804.00 | ₹1,080.00 | ₹2,182.50 | 10 |
| Aug ’24 | ₹1,458.20 | ₹1,408.73 -3.4% | 19.4% | ₹1,973.00 | ₹1,070.00 | ₹2,137.10 | 11 |
| Jul ’24 | ₹1,469.15 | ₹1,408.73 -4.1% | 19.4% | ₹1,973.00 | ₹1,070.00 | ₹1,956.05 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,433.70 | ₹1,413.00 -1.4% | 19.2% | ₹1,973.00 | ₹1,070.00 | ₹1,495.30 | 11 |
| May ’24 | ₹1,321.15 | ₹1,479.36 +12.0% | 18.4% | ₹1,973.00 | ₹1,140.00 | ₹1,511.70 | 11 |
| Apr ’24 | ₹1,313.40 | ₹1,479.36 +12.6% | 18.4% | ₹1,973.00 | ₹1,140.00 | ₹1,251.50 | 11 |
| Mar ’24 | ₹1,305.45 | ₹1,607.62 +23.1% | 28.2% | ₹2,901.00 | ₹1,140.00 | ₹1,239.55 | 13 |
| Feb ’24 | ₹1,336.35 | ₹1,802.92 +34.9% | 24.2% | ₹2,901.00 | ₹1,275.00 | ₹1,342.75 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Whirlpool of India Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |