Eureka Forbes Valutazione
543482 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543482 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543482 ( ₹558.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹241.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543482 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543482?
Metrica chiave: Poiché 543482 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543482 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.9x |
| Guadagni | ₹1.24b |
| Cap. di mercato | ₹109.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543482 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.4x | ||
517506 TTK Prestige | 53.9x | 22.5% | ₹116.6b |
517385 Symphony | 41.3x | 12.7% | ₹94.6b |
500031 Bajaj Electricals | 80.4x | 44.3% | ₹87.0b |
AMBER Amber Enterprises India | 117.9x | 35.5% | ₹221.0b |
543482 Eureka Forbes | 86.9x | 34.1% | ₹109.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543482 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543482's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.78m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543482 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543482's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.9x |
| Rapporto equo PE | 55.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543482 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹558.05 | ₹654.60 +17.3% | 9.4% | ₹750.00 | ₹586.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹572.35 | ₹614.20 +7.3% | 9.6% | ₹700.00 | ₹536.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹577.30 | ₹600.20 +4.0% | 9.1% | ₹700.00 | ₹536.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹503.40 | ₹616.25 +22.4% | 8.0% | ₹700.00 | ₹573.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹503.40 | ₹608.50 +20.9% | 9.7% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹500.00 | ₹608.50 +21.7% | 9.7% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹433.85 | ₹604.75 +39.4% | 10.0% | ₹700.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹471.20 | ₹629.50 +33.6% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹445.65 | ₹629.50 +41.3% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹455.50 | ₹629.50 +38.2% | 6.6% | ₹680.00 | ₹568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹500.40 | ₹646.00 +29.1% | 8.7% | ₹700.00 | ₹568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹514.25 | ₹646.00 +25.6% | 8.7% | ₹700.00 | ₹568.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.