IFB Industries Valutazione
IFBIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFBIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFBIND ( ₹1553.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹601.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFBIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFBIND?
Metrica chiave: Poiché IFBIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFBIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64x |
| Guadagni | ₹984.00m |
| Cap. di mercato | ₹62.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFBIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.4x | ||
ORIENTELEC Orient Electric | 77.5x | 34.8% | ₹48.0b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 179.6x | 76.5% | ₹49.9b |
517385 Symphony | 40.6x | 12.7% | ₹94.6b |
508486 Hawkins Cookers | 39.9x | n/a | ₹45.1b |
IFBIND IFB Industries | 64x | 34.7% | ₹63.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFBIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media dei peer ( 84.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFBIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.78m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFBIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 54.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFBIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64x |
| Rapporto equo PE | 53.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFBIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,553.95 | ₹1,821.33 +17.2% | 4.7% | ₹1,895.00 | ₹1,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,573.05 | ₹1,696.33 +7.8% | 19.0% | ₹2,089.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,843.05 | ₹1,696.33 -8.0% | 19.0% | ₹2,089.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,969.20 | ₹1,421.33 -27.8% | 35.4% | ₹2,089.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,942.90 | ₹1,275.67 -34.3% | 24.9% | ₹1,652.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,707.25 | ₹1,354.00 -20.7% | 25.3% | ₹1,652.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,189.85 | ₹1,298.67 +9.1% | 26.6% | ₹1,721.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,533.90 | ₹1,298.67 -15.3% | 26.6% | ₹1,721.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,559.25 | ₹1,298.67 -16.7% | 26.6% | ₹1,721.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,386.80 | ₹1,298.67 -6.4% | 26.6% | ₹1,721.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹1,287.30 | ₹1,138.67 -11.5% | 24.8% | ₹1,531.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹955.05 | ₹1,138.67 +19.2% | 24.8% | ₹1,531.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹1,017.70 | ₹1,138.67 +11.9% | 24.8% | ₹1,531.00 | ₹875.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹875.85 | ₹1,064.33 +21.5% | 26.8% | ₹1,468.00 | ₹850.00 | ₹1,573.05 | 3 |
| Oct ’24 | ₹903.30 | ₹1,064.33 +17.8% | 26.8% | ₹1,468.00 | ₹850.00 | ₹1,843.05 | 3 |
| Sep ’24 | ₹960.35 | ₹1,064.33 +10.8% | 26.8% | ₹1,468.00 | ₹850.00 | ₹1,969.20 | 3 |
| Aug ’24 | ₹844.50 | ₹987.50 +16.9% | 14.4% | ₹1,130.00 | ₹845.00 | ₹1,942.90 | 2 |
| Jul ’24 | ₹812.70 | ₹860.00 +5.8% | 1.7% | ₹875.00 | ₹845.00 | ₹1,707.25 | 2 |
| Jun ’24 | ₹790.30 | ₹935.00 +18.3% | 0.5% | ₹940.00 | ₹930.00 | ₹1,189.85 | 2 |
| May ’24 | ₹847.35 | ₹935.00 +10.3% | 0.5% | ₹940.00 | ₹930.00 | ₹1,533.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹737.50 | ₹935.00 +26.8% | 0.5% | ₹940.00 | ₹930.00 | ₹1,559.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹827.35 | ₹935.00 +13.0% | 0.5% | ₹940.00 | ₹930.00 | ₹1,386.80 | 2 |
| Feb ’24 | ₹836.05 | ₹1,030.00 +23.2% | 0.5% | ₹1,035.00 | ₹1,025.00 | ₹1,287.30 | 2 |
| Jan ’24 | ₹901.70 | ₹1,030.00 +14.2% | 0.5% | ₹1,035.00 | ₹1,025.00 | ₹955.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹927.60 | ₹1,030.00 +11.0% | 0.5% | ₹1,035.00 | ₹1,025.00 | ₹1,017.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹939.80 | ₹997.50 +6.1% | 1.3% | ₹1,010.00 | ₹985.00 | ₹875.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.