Bajaj Electricals Limited

BSE:500031 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹77.2b

Bajaj Electricals Valutazione

500031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹75.87
Fair Value
782.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500031 ( ₹669.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹75.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500031?

Metrica chiave: Poiché 500031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500031 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500031 su PE?
Rapporto PE58x
Guadagni₹1.33b
Cap. di mercato₹77.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.6x
517506 TTK Prestige
75.7x31.50%₹85.1b
517385 Symphony
39.2x16.59%₹83.4b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
78.7xn/a₹46.3b
IFBIND IFB Industries
48.8x31.39%₹54.7b
500031 Bajaj Electricals
58x26.21%₹77.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 60.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526616 National Plastic Industries
3.1xn/aUS$6.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500031 58.0xMedia del settore 43.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹669.30
₹734.38
+9.72%
14.12%₹870.00₹481.00n/a16
May ’26₹545.30
₹779.75
+42.99%
15.34%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹549.45
₹806.06
+46.70%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹602.95
₹806.06
+33.69%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹711.15
₹947.75
+33.27%
13.15%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.65
₹959.50
+25.32%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.55
₹959.50
+25.01%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹873.25
₹1,057.19
+21.06%
12.26%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.95
₹1,051.50
+8.41%
12.99%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹961.75
₹1,061.41
+10.36%
13.03%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.20
₹1,063.88
+6.37%
12.89%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,059.30
₹1,059.82
+0.049%
13.17%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹922.55
₹1,041.63
+12.91%
13.71%₹1,360.00₹744.00n/a16
May ’25₹945.50
₹1,119.06
+18.36%
12.44%₹1,380.00₹742.00₹545.3016
Apr ’25₹929.30
₹1,129.81
+21.58%
12.45%₹1,390.00₹742.00₹549.4516
Mar ’25₹1,019.65
₹1,136.38
+11.45%
12.78%₹1,390.00₹742.00₹602.9516
Feb ’25₹1,051.30
₹1,173.69
+11.64%
10.22%₹1,410.00₹905.00₹711.1516
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.30%
12.35%₹1,479.00₹905.00₹765.6516
Dec ’24₹997.10
₹1,187.82
+19.13%
12.00%₹1,479.00₹905.00₹767.5517
Nov ’24₹1,019.20
₹1,327.24
+30.22%
12.30%₹1,560.00₹905.00₹873.2517
Oct ’24₹1,102.75
₹1,335.12
+21.07%
11.53%₹1,585.00₹905.00₹969.9517
Sep ’24₹1,177.95
₹1,335.12
+13.34%
11.53%₹1,585.00₹905.00₹961.7517
Aug ’24₹1,260.50
₹1,312.00
+4.09%
10.78%₹1,526.00₹975.00₹1,000.2018
Jul ’24₹1,272.60
₹1,305.33
+2.57%
10.70%₹1,526.00₹975.00₹1,059.3018
Jun ’24₹1,156.90
₹1,305.33
+12.83%
10.70%₹1,526.00₹975.00₹922.5518
May ’24₹1,095.05
₹1,286.12
+17.45%
10.38%₹1,585.00₹1,050.00₹945.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹734.38
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Electricals Limited è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital