Bajaj Electricals Limited

Report azionario BSE:500031

Capitalizzazione di mercato: ₹62.7b

Bajaj Electricals Valutazione

500031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹154.6
Fair Value
251.6% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500031 ( ₹543.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹154.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500031?

Metrica chiave: Poiché 500031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500031. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500031 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500031 su PE?
Rapporto PE59x
Utili₹1.06b
Cap. di mercato₹62.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500031 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500031 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.8x
517385 Symphony
35.4x17.21%₹63.2b
517506 TTK Prestige
90.7x34.90%₹88.3b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
124xn/a₹47.0b
IFBIND IFB Industries
65.1x31.95%₹70.0b
500031 Bajaj Electricals
59x36.20%₹62.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media dei peer ( 78.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500031 59.0xMedia del settore 41.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500031 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59x
Rapporto equo PE 49x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500031 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹543.55
₹681.19
+25.32%
12.79%₹815.00₹484.00n/a16
Sep ’26₹571.45
₹680.69
+19.12%
12.81%₹815.00₹484.00n/a16
Aug ’26₹611.25
₹738.06
+20.75%
13.15%₹850.00₹481.00n/a16
Jul ’26₹669.80
₹728.27
+8.73%
14.31%₹870.00₹481.00n/a15
Jun ’26₹685.15
₹734.38
+7.18%
14.12%₹870.00₹481.00n/a16
May ’26₹545.30
₹779.75
+42.99%
15.34%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹549.45
₹806.06
+46.70%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹602.95
₹806.06
+33.69%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹711.15
₹947.75
+33.27%
13.15%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.65
₹959.50
+25.32%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.55
₹959.50
+25.01%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹873.25
₹1,057.19
+21.06%
12.26%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.95
₹1,051.50
+8.41%
12.99%₹1,200.00₹641.00₹548.1516
Sep ’25₹961.75
₹1,061.41
+10.36%
13.03%₹1,220.00₹641.00₹571.4517
Aug ’25₹1,000.20
₹1,063.88
+6.37%
12.89%₹1,300.00₹744.00₹611.2517
Jul ’25₹1,059.30
₹1,059.82
+0.049%
13.17%₹1,360.00₹744.00₹669.8017
Jun ’25₹922.55
₹1,041.63
+12.91%
13.71%₹1,360.00₹744.00₹685.1516
May ’25₹945.50
₹1,119.06
+18.36%
12.44%₹1,380.00₹742.00₹545.3016
Apr ’25₹929.30
₹1,129.81
+21.58%
12.45%₹1,390.00₹742.00₹549.4516
Mar ’25₹1,019.65
₹1,136.38
+11.45%
12.78%₹1,390.00₹742.00₹602.9516
Feb ’25₹1,051.30
₹1,173.69
+11.64%
10.22%₹1,410.00₹905.00₹711.1516
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.30%
12.35%₹1,479.00₹905.00₹765.6516
Dec ’24₹997.10
₹1,187.82
+19.13%
12.00%₹1,479.00₹905.00₹767.5517
Nov ’24₹1,019.20
₹1,327.24
+30.22%
12.30%₹1,560.00₹905.00₹873.2517
Oct ’24₹1,102.75
₹1,335.12
+21.07%
11.53%₹1,585.00₹905.00₹969.9517
₹681.19
Fair Value
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bajaj Electricals Limited è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital