Bajaj Electricals Valutazione
500031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500031 ( ₹750.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹229.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500031?
Metrica chiave: Poiché 500031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.3x |
| Guadagni | ₹1.08b |
| Cap. di mercato | ₹86.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 90.3x | ||
543482 Eureka Forbes | 87.1x | 34.1% | ₹108.2b |
517506 TTK Prestige | 54.7x | 22.5% | ₹118.1b |
517385 Symphony | 39.8x | 12.7% | ₹92.7b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 179.5x | 76.5% | ₹49.9b |
500031 Bajaj Electricals | 80.3x | 44.3% | ₹86.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto alla media dei peer ( 90.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.4x | n/a | US$6.79m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.3x |
| Rapporto equo PE | 68.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹750.10 | ₹959.50 +27.9% | 13.9% | ₹1,138.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹873.25 | ₹1,057.19 +21.1% | 12.3% | ₹1,200.00 | ₹665.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹969.95 | ₹1,051.50 +8.4% | 13.0% | ₹1,200.00 | ₹641.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹961.75 | ₹1,061.41 +10.4% | 13.0% | ₹1,220.00 | ₹641.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,000.20 | ₹1,063.88 +6.4% | 12.9% | ₹1,300.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,059.30 | ₹1,059.82 +0.05% | 13.2% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹922.55 | ₹1,041.63 +12.9% | 13.7% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹945.50 | ₹1,119.06 +18.4% | 12.4% | ₹1,380.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹929.30 | ₹1,129.81 +21.6% | 12.5% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,019.65 | ₹1,136.38 +11.4% | 12.8% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,051.30 | ₹1,173.69 +11.6% | 10.2% | ₹1,410.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹992.70 | ₹1,184.25 +19.3% | 12.3% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹997.10 | ₹1,187.82 +19.1% | 12.0% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | ₹1,019.20 | ₹1,327.24 +30.2% | 12.3% | ₹1,560.00 | ₹905.00 | ₹873.25 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,102.75 | ₹1,335.12 +21.1% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹969.95 | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,177.95 | ₹1,335.12 +13.3% | 11.5% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹961.75 | 17 |
| Aug ’24 | ₹1,260.50 | ₹1,312.00 +4.1% | 10.8% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,000.20 | 18 |
| Jul ’24 | ₹1,272.60 | ₹1,305.33 +2.6% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹1,059.30 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,156.90 | ₹1,305.33 +12.8% | 10.7% | ₹1,526.00 | ₹975.00 | ₹922.55 | 18 |
| May ’24 | ₹1,095.05 | ₹1,286.12 +17.4% | 10.4% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹945.50 | 17 |
| Apr ’24 | ₹1,052.10 | ₹1,301.47 +23.7% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹929.30 | 17 |
| Mar ’24 | ₹1,102.05 | ₹1,301.47 +18.1% | 10.2% | ₹1,585.00 | ₹1,050.00 | ₹1,019.65 | 17 |
| Feb ’24 | ₹1,149.75 | ₹1,299.81 +13.1% | 10.6% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹1,051.30 | 16 |
| Jan ’24 | ₹1,215.75 | ₹1,295.94 +6.6% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹992.70 | 16 |
| Dec ’23 | ₹1,113.60 | ₹1,295.94 +16.4% | 10.3% | ₹1,550.00 | ₹1,050.00 | ₹997.10 | 16 |
| Nov ’23 | ₹1,165.65 | ₹1,261.40 +8.2% | 10.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,019.20 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.