Amber Enterprises India Valutazione
AMBER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBER ( ₹6405.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2169.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBER?
Metrica chiave: Poiché AMBER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89x |
| Guadagni | ₹2.44b |
| Cap. di mercato | ₹216.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 40.7x | 15.24% | ₹226.3b |
500238 Whirlpool of India | 44.6x | 20.32% | ₹160.2b |
543482 Eureka Forbes | 74.3x | 25.97% | ₹122.2b |
517385 Symphony | 40.2x | 16.59% | ₹85.6b |
AMBER Amber Enterprises India | 89x | 30.35% | ₹216.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3x | n/a | US$6.10m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89x |
| Rapporto equo PE | 49.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMBER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,405.50 | ₹7,617.58 +18.92% | 11.52% | ₹10,129.00 | ₹5,208.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | ₹6,155.50 | ₹7,582.13 +23.18% | 11.26% | ₹8,845.00 | ₹5,192.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₹6,879.55 | ₹7,613.23 +10.66% | 11.53% | ₹8,845.00 | ₹5,192.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | ₹5,628.65 | ₹7,595.50 +34.94% | 11.60% | ₹8,845.00 | ₹5,192.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | ₹6,617.10 | ₹7,595.50 +14.79% | 11.60% | ₹8,845.00 | ₹5,192.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ₹7,671.70 | ₹6,637.64 -13.48% | 13.38% | ₹8,125.00 | ₹4,200.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹6,064.95 | ₹6,589.45 +8.65% | 14.15% | ₹8,125.00 | ₹4,200.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹6,160.95 | ₹6,509.91 +5.66% | 15.73% | ₹8,125.00 | ₹4,200.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹4,845.70 | ₹4,797.36 -1.00% | 12.02% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹4,467.30 | ₹4,750.59 +6.34% | 11.63% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹4,261.15 | ₹4,738.71 +11.21% | 11.87% | ₹5,553.00 | ₹3,278.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,488.40 | ₹4,165.90 -7.19% | 10.18% | ₹5,100.00 | ₹3,275.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹3,598.85 | ₹4,137.79 +14.98% | 10.06% | ₹5,100.00 | ₹3,275.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹3,846.65 | ₹3,692.50 -4.01% | 14.70% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | ₹6,155.50 | 20 |
| Apr ’25 | ₹3,689.15 | ₹3,668.58 -0.56% | 15.00% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | ₹6,879.55 | 19 |
| Mar ’25 | ₹3,586.90 | ₹3,561.83 -0.70% | 15.09% | ₹4,385.00 | ₹2,316.00 | ₹5,628.65 | 18 |
| Feb ’25 | ₹4,554.65 | ₹3,249.56 -28.65% | 15.95% | ₹4,075.00 | ₹1,953.00 | ₹6,617.10 | 18 |
| Jan ’25 | ₹3,139.95 | ₹3,168.33 +0.90% | 15.11% | ₹4,075.00 | ₹1,953.00 | ₹7,671.70 | 18 |
| Dec ’24 | ₹3,132.65 | ₹3,076.94 -1.78% | 14.73% | ₹3,990.00 | ₹1,953.00 | ₹6,064.95 | 18 |
| Nov ’24 | ₹2,919.35 | ₹3,041.33 +4.18% | 14.63% | ₹3,990.00 | ₹1,953.00 | ₹6,160.95 | 18 |
| Oct ’24 | ₹2,976.80 | ₹2,764.74 -7.12% | 19.46% | ₹3,740.00 | ₹1,549.00 | ₹4,845.70 | 19 |
| Sep ’24 | ₹2,972.20 | ₹2,628.05 -11.58% | 16.35% | ₹3,740.00 | ₹1,549.00 | ₹4,467.30 | 19 |
| Aug ’24 | ₹2,420.50 | ₹2,582.20 +6.68% | 13.54% | ₹3,390.00 | ₹1,549.00 | ₹4,261.15 | 20 |
| Jul ’24 | ₹2,256.20 | ₹2,470.47 +9.50% | 14.93% | ₹3,207.00 | ₹1,569.00 | ₹4,488.40 | 17 |
| Jun ’24 | ₹2,148.05 | ₹2,489.59 +15.90% | 15.26% | ₹3,207.00 | ₹1,569.00 | ₹3,598.85 | 17 |
| May ’24 | ₹1,868.10 | ₹2,485.59 +33.05% | 13.82% | ₹3,204.00 | ₹1,790.00 | ₹3,846.65 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 01:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amber Enterprises India Limited è coperta da 39 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |