Amber Enterprises India Limited

BSE:540902 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹251.4b

Amber Enterprises India Valutazione

540902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540902 ( ₹7446.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2572.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540902 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540902?

Metrica chiave: Poiché 540902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 540902. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 540902 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 540902 su PE?
Rapporto PE135.3x
Guadagni₹1.86b
Cap. di mercato₹251.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.1x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
50.9x20.3%₹255.1b
500238 Whirlpool of India
78.8x29.6%₹237.5b
517385 Symphony
39.3x12.7%₹91.7b
517506 TTK Prestige
51.5x22.5%₹110.7b
540902 Amber Enterprises India
135.3x35.6%₹251.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
540902 135.3xMedia del settore 54.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Durables ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 135.3x
Rapporto equo PE 64.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540902 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹7,446.60
₹6,631.33
-10.9%
13.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Dec ’25₹6,066.25
₹6,580.86
+8.5%
14.5%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Nov ’25₹6,157.20
₹6,497.52
+5.5%
16.1%₹8,125.00₹4,200.00n/a21
Oct ’25₹4,845.10
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,472.30
₹4,750.59
+6.2%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,259.10
₹4,738.71
+11.3%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,484.95
₹4,165.90
-7.1%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,595.60
₹4,137.79
+15.1%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,842.75
₹3,692.50
-3.9%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.90
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,590.20
₹3,561.83
-0.8%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,552.20
₹3,249.56
-28.6%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Jan ’25₹3,140.45
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00n/a18
Dec ’24₹3,128.00
₹3,076.94
-1.6%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,066.2518
Nov ’24₹2,928.80
₹3,041.33
+3.8%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,157.2018
Oct ’24₹2,982.70
₹2,764.74
-7.3%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.1019
Sep ’24₹2,971.50
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,472.3019
Aug ’24₹2,419.10
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,259.1020
Jul ’24₹2,253.90
₹2,470.47
+9.6%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,484.9517
Jun ’24₹2,144.65
₹2,489.59
+16.1%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,595.6017
May ’24₹1,867.00
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,842.7517
Apr ’24₹1,822.10
₹2,485.59
+36.4%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.9017
Mar ’24₹1,891.55
₹2,506.94
+32.5%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,590.2018
Feb ’24₹1,879.35
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,552.2018
Jan ’24₹1,892.35
₹2,584.84
+36.6%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,140.4519
Dec ’23₹1,945.70
₹2,584.84
+32.8%
14.1%₹3,204.00₹1,882.00₹3,128.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amber Enterprises India Limited è coperta da 36 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited