Welspun Living Valutazione
514162 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 514162 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 514162 ( ₹163.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹88.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 514162 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 514162?
Metrica chiave: Poiché 514162 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 514162 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | ₹7.09b |
| Cap. di mercato | ₹156.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 514162 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
502986 Vardhman Textiles | 19.1x | 14.3% | ₹151.8b |
TRIDENT Trident | 53.1x | 42.8% | ₹171.3b |
500101 Arvind | 37.4x | 28.1% | ₹108.2b |
509557 Garware Technical Fibres | 38x | 16.8% | ₹85.7b |
514162 Welspun Living | 22.1x | 20.7% | ₹156.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 514162's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$488.18m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.8x | n/a | US$26.80m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.9x | n/a | US$25.31m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.9x | n/a | US$19.71m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 514162's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹163.10 | ₹195.25 +19.7% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹152.65 | ₹195.25 +27.9% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹155.30 | ₹195.25 +25.7% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹175.00 | ₹202.00 +15.4% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹193.10 | ₹202.00 +4.6% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹186.95 | ₹202.00 +8.1% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹154.80 | ₹186.75 +20.6% | 11.5% | ₹223.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹136.40 | ₹185.71 +36.2% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹149.90 | ₹185.71 +23.9% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹154.65 | ₹190.83 +23.4% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹155.50 | ₹190.83 +22.7% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹163.65 | ₹185.00 +13.0% | 7.4% | ₹214.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹145.75 | ₹163.83 +12.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹156.90 | ₹163.83 +4.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | ₹152.65 | 6 |
| Nov ’24 | ₹151.95 | ₹159.17 +4.7% | 12.3% | ₹185.00 | ₹123.00 | ₹155.30 | 6 |
| Oct ’24 | ₹121.40 | ₹125.40 +3.3% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹175.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₹123.60 | ₹125.40 +1.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹193.10 | 5 |
| Aug ’24 | ₹114.55 | ₹125.40 +9.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹186.95 | 5 |
| Jul ’24 | ₹92.57 | ₹101.50 +9.6% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹154.80 | 4 |
| Jun ’24 | ₹96.21 | ₹101.50 +5.5% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹136.40 | 4 |
| May ’24 | ₹87.64 | ₹101.50 +15.8% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹149.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹63.71 | ₹77.33 +21.4% | 8.9% | ₹87.00 | ₹72.00 | ₹154.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹68.51 | ₹75.40 +10.1% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹155.50 | 5 |
| Feb ’24 | ₹64.45 | ₹75.40 +17.0% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹163.65 | 5 |
| Jan ’24 | ₹77.10 | ₹77.00 -0.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹145.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.10 | ₹77.00 -5.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹156.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 05:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Welspun Living Limited è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Archit Joshi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |