Welspun Living Valutazione
514162 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 514162 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 514162 ( ₹147.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹88.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 514162 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 514162?
Metrica chiave: Poiché 514162 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 514162 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | ₹7.09b |
| Cap. di mercato | ₹141.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 514162 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
TRIDENT Trident | 48.5x | 42.8% | ₹156.2b |
502986 Vardhman Textiles | 15.9x | 14.3% | ₹126.7b |
500101 Arvind | 31.9x | 28.1% | ₹92.4b |
509557 Garware Technical Fibres | 40.4x | 16.8% | ₹91.2b |
514162 Welspun Living | 20x | 20.7% | ₹141.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 514162's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 514162's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 514162 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹147.55 | ₹195.25 +32.3% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹155.30 | ₹195.25 +25.7% | 5.9% | ₹210.00 | ₹171.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹175.00 | ₹202.00 +15.4% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹193.10 | ₹202.00 +4.6% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹186.95 | ₹202.00 +8.1% | 6.8% | ₹215.00 | ₹178.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹154.80 | ₹186.75 +20.6% | 11.5% | ₹223.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹136.40 | ₹185.71 +36.2% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹149.90 | ₹185.71 +23.9% | 11.3% | ₹220.00 | ₹160.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹154.65 | ₹190.83 +23.4% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹155.50 | ₹190.83 +22.7% | 9.9% | ₹220.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹163.65 | ₹185.00 +13.0% | 7.4% | ₹214.00 | ₹170.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹145.75 | ₹163.83 +12.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹156.90 | ₹163.83 +4.4% | 7.6% | ₹185.00 | ₹148.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹151.95 | ₹159.17 +4.7% | 12.3% | ₹185.00 | ₹123.00 | ₹155.30 | 6 |
| Oct ’24 | ₹121.40 | ₹125.40 +3.3% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹175.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₹123.60 | ₹125.40 +1.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹193.10 | 5 |
| Aug ’24 | ₹114.55 | ₹125.40 +9.5% | 11.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | ₹186.95 | 5 |
| Jul ’24 | ₹92.57 | ₹101.50 +9.6% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹154.80 | 4 |
| Jun ’24 | ₹96.21 | ₹101.50 +5.5% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹136.40 | 4 |
| May ’24 | ₹87.64 | ₹101.50 +15.8% | 7.9% | ₹110.00 | ₹90.00 | ₹149.90 | 4 |
| Apr ’24 | ₹63.71 | ₹77.33 +21.4% | 8.9% | ₹87.00 | ₹72.00 | ₹154.65 | 3 |
| Mar ’24 | ₹68.51 | ₹75.40 +10.1% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹155.50 | 5 |
| Feb ’24 | ₹64.45 | ₹75.40 +17.0% | 8.2% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹163.65 | 5 |
| Jan ’24 | ₹77.10 | ₹77.00 -0.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹145.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.10 | ₹77.00 -5.1% | 8.0% | ₹87.00 | ₹69.00 | ₹156.90 | 5 |
| Nov ’23 | ₹77.95 | ₹94.60 +21.4% | 38.0% | ₹166.00 | ₹73.00 | ₹151.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.