Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹121.8b

Vardhman Textiles Valutazione

502986 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 502986 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹10.49
Fair Value
3.9k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 502986 ( ₹421.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹10.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 502986 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 502986?

Metrica chiave: Poiché 502986 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 502986. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 502986 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 502986 su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni₹8.47b
Cap. di mercato₹121.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 502986 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 502986 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
TRIDENT Trident
47.5x31.2%₹139.4b
514162 Welspun Living
17.5x21.8%₹114.0b
500101 Arvind
27.8x27.2%₹84.4b
509557 Garware Technical Fibres
33x17.3%₹75.8b
502986 Vardhman Textiles
14.4x10.2%₹121.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 502986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 502986's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$17.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.06m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.15m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.45m
502986 14.4xMedia del settore 23.4xNo. of Companies38PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 502986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 502986's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

502986 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 502986 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 502986 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹421.05
₹519.00
+23.3%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Feb ’26₹453.40
₹519.00
+14.5%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Jan ’26₹505.20
₹518.67
+2.7%
5.9%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.25
₹537.75
+12.9%
7.9%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.35
₹583.75
+23.6%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.30
₹583.75
+24.4%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.50
₹583.75
+17.8%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹540.65
₹502.00
-7.1%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.55
₹473.50
-3.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.8%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.4%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.3%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.4%
5.6%₹469.00₹409.00₹453.404
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.0%
6.6%₹420.00₹360.00₹505.203
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.4%
6.2%₹420.00₹360.00₹476.254
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.354
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+7.0%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.305
Sep ’24₹391.85
₹399.00
+1.8%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.505
Aug ’24₹361.60
₹396.80
+9.7%
8.7%₹440.00₹360.00₹540.655
Jul ’24₹366.75
₹396.80
+8.2%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.555
Jun ’24₹329.10
₹373.80
+13.6%
10.2%₹440.00₹322.00₹451.705
May ’24₹318.05
₹361.40
+13.6%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.255
Apr ’24₹293.75
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.405
Mar ’24₹311.00
₹361.20
+16.1%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.455
Feb ’24₹298.00
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹426.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹519.00
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vardhman Textiles Limited è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark