Arvind Limited

BSE:500101 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹97.5b

Arvind Valutazione

500101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹310.21
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500101 ( ₹372.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹310.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500101 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500101?

Metrica chiave: Poiché 500101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500101 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500101 su PE?
Rapporto PE32.1x
Guadagni₹3.04b
Cap. di mercato₹97.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
509557 Garware Technical Fibres
37.1x14.3%₹83.7b
531543 Jindal Worldwide
94.1xn/a₹79.6b
502986 Vardhman Textiles
15.4x9.0%₹130.4b
514162 Welspun Living
18.9x21.3%₹123.3b
500101 Arvind
32.1x27.2%₹97.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
503804 Shri Dinesh Mills
4.4xn/aUS$23.83m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$20.71m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$14.95m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$10.37m
500101 32.1xMedia del settore 27.1xNo. of Companies40PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 47.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹372.65
₹451.20
+21.1%
4.2%₹470.00₹417.00n/a5
Feb ’26₹353.15
₹451.20
+27.8%
4.2%₹470.00₹417.00n/a5
Jan ’26₹413.40
₹474.25
+14.7%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.50
₹472.40
+24.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹372.60
₹472.40
+26.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹359.85
₹462.80
+28.6%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹401.70
₹462.80
+15.2%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹378.40
₹462.80
+22.3%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹377.95
₹456.20
+20.7%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹378.65
₹449.00
+18.6%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.10
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.70
₹409.20
+49.0%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.60
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00₹353.155
Jan ’25₹252.15
₹273.50
+8.5%
20.2%₹352.00₹215.00₹413.406
Dec ’24₹223.80
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00₹378.505
Nov ’24₹189.15
₹221.40
+17.0%
18.2%₹257.00₹146.00₹372.605
Oct ’24₹173.65
₹149.00
-14.2%
3.3%₹156.00₹145.00₹359.853
Sep ’24₹175.60
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹401.703
Aug ’24₹134.15
₹149.00
+11.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹378.403
Jul ’24₹133.20
₹144.33
+8.4%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.953
Jun ’24₹125.65
₹144.33
+14.9%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.653
May ’24₹108.09
₹125.00
+15.6%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.103
Apr ’24₹85.35
₹125.00
+46.5%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.703
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.605
Feb ’24₹84.50
₹124.80
+47.7%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹451.20
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arvind Limited è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark