Garware Technical Fibres Valutazione
509557 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 509557 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 509557 ( ₹750.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹249.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 509557 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509557?
Metrica chiave: Poiché 509557 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 509557 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Utili | ₹2.38b |
| Cap. di mercato | ₹74.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 509557 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.3x | ||
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle | 170.4x | 55.32% | ₹70.8b |
500101 Arvind | 21x | 23.06% | ₹77.3b |
514162 Welspun Living | 20.4x | 20.53% | ₹110.2b |
521016 Indo Count Industries | 25.5x | 25.42% | ₹52.6b |
509557 Garware Technical Fibres | 31.3x | 15.64% | ₹74.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 509557's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 509557 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 509557's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509557 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹750.15 | ₹975.00 +29.97% | 2.56% | ₹1,000.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹764.20 | ₹985.00 +28.89% | 3.55% | ₹1,020.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹894.80 | ₹959.00 +7.17% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹922.50 | ₹950.67 +3.05% | 6.36% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹860.45 | ₹950.67 +10.48% | 6.36% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹862.90 | ₹959.00 +11.14% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹853.40 | ₹959.00 +12.37% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹758.20 | ₹959.00 +26.48% | 7.39% | ₹1,050.00 | ₹877.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹800.35 | ₹951.00 +18.82% | 7.78% | ₹1,025.00 | ₹877.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹647.16 | ₹747.70 +15.54% | 5.66% | ₹790.00 | ₹705.40 | ₹862.90 | 2 |
| Apr ’25 | ₹659.12 | ₹732.70 +11.16% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹853.40 | 2 |
| Mar ’25 | ₹702.33 | ₹732.70 +4.32% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹758.20 | 2 |
| Feb ’25 | ₹691.88 | ₹732.70 +5.90% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹800.35 | 2 |
| Jan ’25 | ₹671.76 | ₹727.70 +8.33% | 3.06% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹929.07 | 2 |
| Dec ’24 | ₹671.66 | ₹727.70 +8.34% | 3.06% | ₹750.00 | ₹705.40 | ₹927.01 | 2 |
| Nov ’24 | ₹638.88 | ₹732.70 +14.69% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹805.79 | 2 |
| Oct ’24 | ₹635.72 | ₹732.70 +15.26% | 3.73% | ₹760.00 | ₹705.40 | ₹808.24 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Garware Technical Fibres Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |