Indo Count Industries Valutazione
521016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 521016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 521016 ( ₹271.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹207.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 521016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 521016?
Metrica chiave: Poiché 521016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 521016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | ₹2.46b |
| Cap. di mercato | ₹53.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 521016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
514167 Ganesha Ecosphere | 36.4x | 27.08% | ₹37.6b |
531543 Jindal Worldwide | 75.4x | n/a | ₹57.2b |
509557 Garware Technical Fibres | 36.8x | 15.72% | ₹84.7b |
SANATHAN Sanathan Textiles | 23.6x | 36.73% | ₹37.9b |
521016 Indo Count Industries | 21.9x | 22.30% | ₹53.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 521016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 521016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$21.85m |
521034 Soma Textiles & Industries | 2.1x | n/a | US$16.54m |
507872 Ashnoor Textile Mills | 5x | n/a | US$9.17m |
MFML Mahalaxmi Fabric Mills | 4x | n/a | US$3.67m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 521016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 521016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 521016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 20:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indo Count Industries Limited è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aditya Bagul | Axis Capital Limited |
| Anil Burra | FirstCall Research |
| Bhavesh Chauhan | IDBI Capital Markets & Securities Ltd. |