Indo Count Industries Valutazione
521016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 521016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 521016 ( ₹263.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹240.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 521016 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 521016?
Metrica chiave: Poiché 521016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 521016 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Utili | ₹2.06b |
| Cap. di mercato | ₹52.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 521016 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.6x | ||
509557 Garware Technical Fibres | 31.3x | 15.68% | ₹74.4b |
SANATHAN Sanathan Textiles | 28x | 40.96% | ₹42.1b |
514167 Ganesha Ecosphere | 35.8x | 29.60% | ₹32.7b |
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle | 175.5x | 55.32% | ₹71.6b |
521016 Indo Count Industries | 25.4x | 25.42% | ₹52.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 521016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 521016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 521016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 521016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 521016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹263.75 | ₹300.00 +13.74% | 11.67% | ₹335.00 | ₹265.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹269.30 | ₹300.00 +11.40% | 11.67% | ₹335.00 | ₹265.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹223.60 | ₹300.00 +34.17% | 11.67% | ₹335.00 | ₹265.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹261.25 | ₹352.50 +34.93% | 0.71% | ₹355.00 | ₹350.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹268.90 | ₹320.00 +19.00% | 7.81% | ₹345.00 | ₹295.00 | ₹303.30 | 2 |
| Jan ’25 | ₹300.45 | ₹326.00 +8.50% | 9.51% | ₹357.00 | ₹295.00 | ₹343.15 | 2 |
| Dec ’24 | ₹306.85 | ₹326.00 +6.24% | 9.51% | ₹357.00 | ₹295.00 | ₹324.50 | 2 |
| Nov ’24 | ₹276.90 | ₹285.00 +2.93% | 3.51% | ₹295.00 | ₹275.00 | ₹391.85 | 2 |
| Oct ’24 | ₹223.45 | ₹285.00 +27.55% | 3.51% | ₹295.00 | ₹275.00 | ₹383.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Indo Count Industries Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Aditya Bagul | Axis Capital Limited |
| Anil Burra | FirstCall Research |