Sanathan Textiles Valutazione
SANATHAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANATHAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANATHAN ( ₹419.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4339.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANATHAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANATHAN?
Metrica chiave: Poiché SANATHAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANATHAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | ₹1.69b |
| Cap. di mercato | ₹35.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANATHAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
503811 Siyaram Silk Mills | 15.5x | n/a | ₹30.1b |
514167 Ganesha Ecosphere | 36.4x | n/a | ₹36.8b |
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 4.9x | n/a | ₹26.7b |
HIMATSEIDE Himatsingka Seide | 20.1x | n/a | ₹17.7b |
SANATHAN Sanathan Textiles | 20.9x | 27.5% | ₹35.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANATHAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANATHAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.4x | n/a | US$21.12m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.7x | n/a | US$17.33m |
503837 Shree Rajasthan Syntex | 0.4x | n/a | US$5.04m |
KTL Kalahridhaan Trendz | 3.5x | n/a | US$1.76m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANATHAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANATHAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SANATHAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 02:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanathan Textiles Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harsh Mittal | ICICI Securities Ltd. |