Nitin Spinners Valutazione
NITINSPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NITINSPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NITINSPIN ( ₹399.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1853.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NITINSPIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NITINSPIN?
Metrica chiave: Poiché NITINSPIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NITINSPIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | ₹1.55b |
| Cap. di mercato | ₹22.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NITINSPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
SANGAMIND Sangam (India) | 57.5x | n/a | ₹21.4b |
526227 Filatex India | 20.6x | n/a | ₹23.8b |
HIMATSEIDE Himatsingka Seide | 23.1x | n/a | ₹22.5b |
SANATHAN Sanathan Textiles | 17.8x | n/a | ₹30.1b |
NITINSPIN Nitin Spinners | 14.2x | 23.7% | ₹22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NITINSPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1x | n/a | US$401.02m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.5x | n/a | US$24.67m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.5x | n/a | US$21.75m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$16.08m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NITINSPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹399.20 | ₹530.00 +32.8% | 4.5% | ₹554.00 | ₹506.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹447.00 | ₹530.00 +18.6% | 4.5% | ₹554.00 | ₹506.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹405.30 | ₹530.00 +30.8% | 4.5% | ₹554.00 | ₹506.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹423.75 | ₹517.00 +22.0% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹380.05 | ₹517.00 +36.0% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹421.85 | ₹517.00 +22.6% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹412.65 | ₹517.00 +25.3% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹378.20 | ₹489.50 +29.4% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹314.70 | ₹489.50 +55.5% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹373.40 | ₹472.00 +26.4% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹339.40 | ₹472.00 +39.1% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹357.70 | ₹472.00 +32.0% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹351.25 | ₹434.67 +23.7% | 14.5% | ₹514.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹329.75 | ₹416.33 +26.3% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | ₹447.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₹359.25 | ₹416.33 +15.9% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | ₹405.30 | 3 |
| Nov ’24 | ₹277.40 | ₹396.33 +42.9% | 9.6% | ₹449.00 | ₹360.00 | ₹423.75 | 3 |
| Oct ’24 | ₹292.10 | ₹379.00 +29.8% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | ₹380.05 | 4 |
| Sep ’24 | ₹313.30 | ₹379.00 +21.0% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | ₹421.85 | 4 |
| Aug ’24 | ₹240.10 | ₹390.33 +62.6% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹412.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹266.85 | ₹390.33 +46.3% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹378.20 | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.50 | ₹390.33 +56.4% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹314.70 | 3 |
| May ’24 | ₹246.10 | ₹398.00 +61.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹373.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹225.25 | ₹398.00 +76.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹339.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹209.40 | ₹397.00 +89.6% | 23.9% | ₹492.00 | ₹302.00 | ₹357.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹206.00 | ₹472.50 +129.4% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹351.25 | 2 |
| Jan ’24 | ₹202.85 | ₹472.50 +132.9% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹329.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nitin Spinners Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | East India Securities Ltd |
| Naveed MD. | FirstCall Research |
| Saurabh Ginodia | SMIFS Limited |