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Nitin Spinners Valutazione
NITINSPIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NITINSPIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NITINSPIN ( ₹433.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹718.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NITINSPIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NITINSPIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NITINSPIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹24.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NITINSPIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
503811 Siyaram Silk Mills | 12.1x | n/a | ₹22.6b |
SANGAMIND Sangam (India) | 51.9x | n/a | ₹22.0b |
526227 Filatex India | 23.3x | n/a | ₹29.2b |
539221 Sportking India | 22.4x | n/a | ₹18.9b |
NITINSPIN Nitin Spinners | 16.9x | 28.2% | ₹24.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NITINSPIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Indian Luxury ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NITINSPIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NITINSPIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹442.10 | ₹517.00 +16.9% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹412.65 | ₹517.00 +25.3% | 2.9% | ₹532.00 | ₹502.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹378.20 | ₹489.50 +29.4% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹314.70 | ₹489.50 +55.5% | 5.0% | ₹514.00 | ₹465.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹373.40 | ₹472.00 +26.4% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹339.40 | ₹472.00 +39.1% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹357.70 | ₹472.00 +32.0% | 8.9% | ₹514.00 | ₹430.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹351.25 | ₹434.67 +23.7% | 14.5% | ₹514.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹329.75 | ₹416.33 +26.3% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹359.25 | ₹416.33 +15.9% | 15.9% | ₹509.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹277.40 | ₹396.33 +42.9% | 9.6% | ₹449.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹292.10 | ₹379.00 +29.8% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹313.30 | ₹379.00 +21.0% | 11.8% | ₹449.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹240.10 | ₹390.33 +62.6% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹412.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹266.85 | ₹390.33 +46.3% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹378.20 | 3 |
| Jun ’24 | ₹249.50 | ₹390.33 +56.4% | 29.9% | ₹554.00 | ₹290.00 | ₹314.70 | 3 |
| May ’24 | ₹246.10 | ₹398.00 +61.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹373.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹225.25 | ₹398.00 +76.7% | 23.6% | ₹492.00 | ₹304.00 | ₹339.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹209.40 | ₹397.00 +89.6% | 23.9% | ₹492.00 | ₹302.00 | ₹357.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹206.00 | ₹472.50 +129.4% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹351.25 | 2 |
| Jan ’24 | ₹202.85 | ₹472.50 +132.9% | 34.4% | ₹635.00 | ₹310.00 | ₹329.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.