SKF India Valutazione
SKFINDIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKFINDIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKFINDIA ( ₹4624.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹689.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKFINDIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKFINDIA?
Metrica chiave: Poiché SKFINDIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKFINDIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.4x |
| Guadagni | ₹5.66b |
| Cap. di mercato | ₹226.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKFINDIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
522113 Timken India | 57.7x | 19.58% | ₹232.1b |
506076 Grindwell Norton | 52.5x | 12.52% | ₹193.5b |
AIAENG AIA Engineering | 29.9x | 4.69% | ₹309.6b |
ELGIEQUIP Elgi Equipments | 47x | 12.28% | ₹152.5b |
SKFINDIA SKF India | 40.4x | 10.79% | ₹228.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKFINDIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKFINDIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.4x | n/a | US$59.97m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.2x | n/a | US$46.94m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKFINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKFINDIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKFINDIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,624.30 | ₹4,651.44 +0.59% | 13.98% | ₹5,996.00 | ₹3,565.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹3,885.70 | ₹4,501.22 +15.84% | 13.33% | ₹5,719.00 | ₹3,565.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹3,796.95 | ₹4,653.10 +22.55% | 14.99% | ₹5,870.00 | ₹3,565.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹3,690.30 | ₹4,653.10 +26.09% | 14.99% | ₹5,870.00 | ₹3,565.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹3,978.75 | ₹5,445.00 +36.85% | 6.08% | ₹5,870.00 | ₹5,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹4,476.15 | ₹5,460.50 +21.99% | 6.40% | ₹5,935.00 | ₹5,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹5,006.30 | ₹5,460.50 +9.07% | 6.40% | ₹5,935.00 | ₹5,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹5,239.75 | ₹5,676.18 +8.33% | 6.21% | ₹6,363.00 | ₹5,111.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹5,440.95 | ₹5,676.18 +4.32% | 6.21% | ₹6,363.00 | ₹5,111.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹5,279.20 | ₹5,675.73 +7.51% | 6.21% | ₹6,363.00 | ₹5,111.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹5,681.90 | ₹5,429.11 -4.45% | 9.79% | ₹6,363.00 | ₹4,700.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹6,535.05 | ₹5,311.11 -18.73% | 8.02% | ₹6,060.00 | ₹4,700.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹5,987.70 | ₹5,237.90 -12.52% | 8.78% | ₹6,060.00 | ₹4,579.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹4,626.55 | ₹5,046.20 +9.07% | 9.35% | ₹6,060.00 | ₹4,400.00 | ₹3,885.70 | 10 |
| Apr ’25 | ₹4,374.50 | ₹5,067.70 +15.85% | 10.83% | ₹6,400.00 | ₹4,400.00 | ₹3,796.95 | 10 |
| Mar ’25 | ₹4,704.00 | ₹4,991.89 +6.12% | 11.89% | ₹6,400.00 | ₹4,150.00 | ₹3,690.30 | 9 |
| Feb ’25 | ₹4,592.20 | ₹5,180.80 +12.82% | 13.20% | ₹6,400.00 | ₹3,925.00 | ₹3,978.75 | 10 |
| Jan ’25 | ₹4,600.90 | ₹5,130.89 +11.52% | 13.71% | ₹6,400.00 | ₹3,925.00 | ₹4,476.15 | 9 |
| Dec ’24 | ₹4,594.95 | ₹5,130.89 +11.66% | 13.71% | ₹6,400.00 | ₹3,925.00 | ₹5,006.30 | 9 |
| Nov ’24 | ₹4,839.45 | ₹5,309.00 +9.70% | 13.05% | ₹6,400.00 | ₹4,000.00 | ₹5,239.75 | 9 |
| Oct ’24 | ₹5,111.60 | ₹5,252.13 +2.75% | 13.61% | ₹6,400.00 | ₹4,000.00 | ₹5,440.95 | 8 |
| Sep ’24 | ₹5,141.05 | ₹5,188.56 +0.92% | 13.45% | ₹6,400.00 | ₹4,000.00 | ₹5,279.20 | 9 |
| Aug ’24 | ₹5,335.70 | ₹4,754.22 -10.90% | 10.52% | ₹5,292.00 | ₹3,550.00 | ₹5,681.90 | 9 |
| Jul ’24 | ₹4,976.85 | ₹4,754.22 -4.47% | 10.52% | ₹5,292.00 | ₹3,550.00 | ₹6,535.05 | 9 |
| Jun ’24 | ₹4,454.45 | ₹4,725.88 +6.09% | 11.08% | ₹5,292.00 | ₹3,550.00 | ₹5,987.70 | 8 |
| May ’24 | ₹4,168.40 | ₹4,820.13 +15.63% | 10.91% | ₹5,292.00 | ₹3,550.00 | ₹4,626.55 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SKF India Limited è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |