NCC Valutazione
NCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCC ( ₹276.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹170.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCC?
Metrica chiave: Poiché NCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | ₹8.33b |
| Cap. di mercato | ₹173.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 60.2x | 28.3% | ₹190.8b |
IRCON Ircon International | 22.1x | 5.7% | ₹203.7b |
PRAJIND Praj Industries | 51.2x | 24.4% | ₹153.7b |
KPIL Kalpataru Projects International | 39.8x | 29.5% | ₹208.2b |
NCC NCC | 20.9x | 22.1% | ₹173.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
533152 MBL Infrastructures | 3x | n/a | US$80.22m |
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.8x | n/a | US$73.84m |
ATLANTAA Atlantaa | 2.4x | n/a | US$46.81m |
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development | 2.5x | n/a | US$4.97m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Indian Construction ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 43.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹276.95 | ₹364.58 +31.6% | 6.8% | ₹400.00 | ₹310.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹309.70 | ₹364.58 +17.7% | 6.8% | ₹400.00 | ₹310.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹312.60 | ₹351.23 +12.4% | 10.2% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹304.35 | ₹351.23 +15.4% | 10.2% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹319.05 | ₹351.23 +10.1% | 10.2% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹346.45 | ₹308.92 -10.8% | 11.6% | ₹395.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹321.05 | ₹303.15 -5.6% | 10.1% | ₹395.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹286.95 | ₹294.92 +2.8% | 5.5% | ₹320.00 | ₹264.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹242.20 | ₹266.54 +10.0% | 7.7% | ₹305.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹243.05 | ₹263.62 +8.5% | 6.5% | ₹288.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹253.05 | ₹263.62 +4.2% | 6.5% | ₹288.00 | ₹233.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹208.10 | ₹192.17 -7.7% | 10.4% | ₹240.00 | ₹170.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹166.55 | ₹187.08 +12.3% | 5.3% | ₹207.00 | ₹170.00 | ₹277.50 | 12 |
| Dec ’24 | ₹165.45 | ₹187.08 +13.1% | 5.3% | ₹207.00 | ₹170.00 | ₹309.70 | 12 |
| Nov ’24 | ₹141.15 | ₹182.08 +29.0% | 6.9% | ₹212.00 | ₹164.00 | ₹312.60 | 12 |
| Oct ’24 | ₹155.05 | ₹180.17 +16.2% | 5.1% | ₹195.00 | ₹164.00 | ₹304.35 | 12 |
| Sep ’24 | ₹170.95 | ₹174.67 +2.2% | 8.9% | ₹195.00 | ₹140.00 | ₹319.05 | 12 |
| Aug ’24 | ₹155.05 | ₹146.92 -5.2% | 8.4% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹346.45 | 12 |
| Jul ’24 | ₹122.10 | ₹143.91 +17.9% | 7.4% | ₹160.00 | ₹120.00 | ₹321.05 | 11 |
| Jun ’24 | ₹123.00 | ₹143.91 +17.0% | 7.4% | ₹160.00 | ₹120.00 | ₹286.95 | 11 |
| May ’24 | ₹119.80 | ₹123.40 +3.0% | 8.8% | ₹146.00 | ₹113.00 | ₹242.20 | 10 |
| Apr ’24 | ₹106.10 | ₹121.10 +14.1% | 7.6% | ₹146.00 | ₹113.00 | ₹243.05 | 10 |
| Mar ’24 | ₹91.20 | ₹118.33 +29.8% | 3.6% | ₹128.00 | ₹113.00 | ₹253.05 | 9 |
| Feb ’24 | ₹89.55 | ₹98.33 +9.8% | 12.4% | ₹118.00 | ₹80.00 | ₹208.10 | 9 |
| Jan ’24 | ₹83.90 | ₹96.44 +15.0% | 10.5% | ₹116.00 | ₹80.00 | ₹166.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 10:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NCC Limited è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saurabh Mukherjea | Ambit Capital |
| Prem Khurana | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Shailesh Kanani | Angel Broking Private Limited |