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Graphite India Valutazione
GRAPHITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRAPHITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRAPHITE ( ₹526 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹179.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRAPHITE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRAPHITE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRAPHITE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹115.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 141.4x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRAPHITE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.2x | ||
HEG HEG | 48.4x | 61.7% | ₹94.7b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 121.6x | 55.7% | ₹93.9b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 40x | 11.4% | ₹134.5b |
RRKABEL R R Kabel | 66.9x | 29.5% | ₹192.9b |
GRAPHITE Graphite India | 10.7x | -3.9% | ₹115.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 70.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRAPHITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRAPHITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹588.75 | ₹712.00 +20.9% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹517.10 | ₹712.00 +37.7% | 7.3% | ₹764.00 | ₹660.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹529.10 | ₹722.00 +36.5% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹573.30 | ₹722.00 +25.9% | 5.8% | ₹764.00 | ₹680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹565.40 | ₹707.00 +25.0% | 8.1% | ₹764.00 | ₹650.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹676.35 | ₹645.00 -4.6% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹635.25 | ₹645.00 +1.5% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹602.30 | ₹645.00 +7.1% | 0.8% | ₹650.00 | ₹640.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹562.10 | ₹591.50 +5.2% | 8.2% | ₹640.00 | ₹543.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹551.70 | ₹536.50 -2.8% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹508.30 | ₹536.50 +5.5% | 1.2% | ₹543.00 | ₹530.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹461.30 | ₹522.50 +13.3% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹492.05 | ₹522.50 +6.2% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹476.55 | ₹522.50 +9.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹517.10 | 2 |
| Aug ’24 | ₹432.05 | ₹445.00 +3.0% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹529.10 | 3 |
| Jul ’24 | ₹400.25 | ₹445.00 +11.2% | 13.9% | ₹530.00 | ₹385.00 | ₹573.30 | 3 |
| Jun ’24 | ₹335.55 | ₹482.00 +43.6% | 19.1% | ₹606.00 | ₹385.00 | ₹565.40 | 3 |
| May ’24 | ₹296.75 | ₹455.75 +53.6% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹676.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹262.55 | ₹436.75 +66.3% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹635.25 | 4 |
| Mar ’24 | ₹295.65 | ₹436.75 +47.7% | 14.1% | ₹530.00 | ₹377.00 | ₹602.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹342.40 | ₹469.50 +37.1% | 17.9% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹562.10 | 4 |
| Jan ’24 | ₹373.35 | ₹474.50 +27.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹551.70 | 4 |
| Dec ’23 | ₹386.20 | ₹474.50 +22.9% | 17.6% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹508.30 | 4 |
| Nov ’23 | ₹352.30 | ₹475.75 +35.0% | 20.2% | ₹606.00 | ₹377.00 | ₹461.30 | 4 |
| Oct ’23 | ₹356.10 | ₹508.67 +42.8% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹492.05 | 3 |
| Sep ’23 | ₹409.85 | ₹508.67 +24.1% | 17.6% | ₹606.00 | ₹390.00 | ₹476.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.