Graphite India Limited

NSEI:GRAPHITE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹94.4b

Graphite India Valutazione

GRAPHITE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRAPHITE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRAPHITE ( ₹483.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1316.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRAPHITE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRAPHITE?

Metrica chiave: Poiché GRAPHITE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRAPHITE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRAPHITE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRAPHITE su PE?
Rapporto PE20.3x
Guadagni₹4.66b
Cap. di mercato₹94.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRAPHITE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRAPHITE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.9x
HEG HEG
44.2x65.2%₹80.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
30.3x9.0%₹104.0b
RRKABEL R R Kabel
62.8x34.6%₹165.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
118.5x50.8%₹143.2b
GRAPHITE Graphite India
20.3x31.0%₹94.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRAPHITE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.60m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRAPHITE 20.3xMedia del settore 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 47.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRAPHITE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRAPHITE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 46.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRAPHITE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRAPHITE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹483.35
₹719.50
+48.9%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹530.85
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.60
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹517.10
₹712.00
+37.7%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹529.10
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.30
₹722.00
+25.9%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.40
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹676.35
₹645.00
-4.6%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.25
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.30
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹562.10
₹591.50
+5.2%
8.2%₹640.00₹543.00n/a2
Jan ’25₹551.70
₹536.50
-2.8%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹508.30
₹536.50
+5.5%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹461.30
₹522.50
+13.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹530.852
Oct ’24₹492.05
₹522.50
+6.2%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.602
Sep ’24₹476.55
₹522.50
+9.6%
1.4%₹530.00₹515.00₹517.102
Aug ’24₹432.05
₹445.00
+3.0%
13.9%₹530.00₹385.00₹529.103
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.303
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.403
May ’24₹296.75
₹455.75
+53.6%
20.2%₹606.00₹377.00₹676.354
Apr ’24₹262.55
₹436.75
+66.3%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.254
Mar ’24₹295.65
₹436.75
+47.7%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.304
Feb ’24₹342.40
₹469.50
+37.1%
17.9%₹606.00₹377.00₹562.104
Jan ’24₹373.35
₹474.50
+27.1%
17.6%₹606.00₹377.00₹551.704
Dec ’23₹386.20
₹474.50
+22.9%
17.6%₹606.00₹377.00₹508.304
Nov ’23₹352.30
₹475.75
+35.0%
20.2%₹606.00₹377.00₹461.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%