R R Kabel Valutazione
RRKABEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRKABEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRKABEL ( ₹1399.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹327.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRKABEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRKABEL?
Metrica chiave: Poiché RRKABEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRKABEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | ₹2.64b |
| Cap. di mercato | ₹158.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRKABEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.3x | ||
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 135.6x | 50.8% | ₹163.8b |
FINCABLES Finolex Cables | 25.3x | 10.6% | ₹177.1b |
517271 HBL Engineering | 55.2x | n/a | ₹180.9b |
532953 V-Guard Industries | 61.1x | 20.3% | ₹181.2b |
RRKABEL R R Kabel | 60x | 34.6% | ₹158.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRKABEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRKABEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
504058 Indo National | 2.9x | n/a | US$48.40m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRKABEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRKABEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 51.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRKABEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,399.20 | ₹1,835.14 +31.2% | 9.6% | ₹2,151.00 | ₹1,604.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹1,439.10 | ₹1,835.14 +27.5% | 9.6% | ₹2,151.00 | ₹1,604.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹1,529.90 | ₹1,838.88 +20.2% | 8.2% | ₹2,066.00 | ₹1,604.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,734.60 | ₹2,030.75 +17.1% | 6.8% | ₹2,300.00 | ₹1,820.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,614.00 | ₹2,030.75 +25.8% | 6.8% | ₹2,300.00 | ₹1,820.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,740.20 | ₹2,030.75 +16.7% | 6.8% | ₹2,300.00 | ₹1,820.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,760.55 | ₹1,927.00 +9.5% | 8.8% | ₹2,200.00 | ₹1,578.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,727.05 | ₹1,927.00 +11.6% | 8.8% | ₹2,200.00 | ₹1,578.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,654.05 | ₹1,797.63 +8.7% | 9.5% | ₹2,200.00 | ₹1,578.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,559.90 | ₹1,731.57 +11.0% | 4.6% | ₹1,857.00 | ₹1,578.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,456.55 | ₹1,733.00 +19.0% | 5.4% | ₹1,857.00 | ₹1,578.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹1,427.45 | ₹1,733.00 +21.4% | 5.4% | ₹1,857.00 | ₹1,578.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹1,578.50 | ₹1,743.80 +10.5% | 8.2% | ₹1,875.00 | ₹1,482.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹1,650.05 | ₹1,729.40 +4.8% | 7.7% | ₹1,875.00 | ₹1,482.00 | ₹1,439.10 | 5 |
| Nov ’24 | ₹1,392.00 | ₹1,601.50 +15.1% | 4.4% | ₹1,650.00 | ₹1,482.00 | ₹1,529.90 | 4 |
| Oct ’24 | ₹1,399.95 | ₹1,444.50 +3.2% | 2.6% | ₹1,482.00 | ₹1,407.00 | ₹1,734.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
R R Kabel Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Venkatesh Balasubramaniam | Axis Capital Limited |
| null null | Axis Capital Limited |