Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹96.3b

Voltamp Transformers Valutazione

VOLTAMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLTAMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLTAMP ( ₹9522.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6525.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLTAMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLTAMP?

Metrica chiave: Poiché VOLTAMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLTAMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLTAMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLTAMP su PE?
Rapporto PE28.1x
Guadagni₹3.43b
Cap. di mercato₹96.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLTAMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLTAMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.9x
509488 Graphite India
19.4x30.6%₹90.4b
HEG HEG
43.1x70.6%₹78.4b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
112.5x50.8%₹136.0b
532439 Olectra Greentech
104.5x56.0%₹117.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.1x9.1%₹96.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLTAMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOLTAMP 28.1xMedia del settore 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLTAMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLTAMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLTAMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹9,522.40
₹14,002.00
+47.0%
14.7%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+18.0%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603
Nov ’23₹2,777.55
₹2,839.33
+2.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,881.853

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%