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Voltamp Transformers Valutazione
VOLTAMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLTAMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLTAMP ( ₹14078.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5649.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLTAMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLTAMP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLTAMP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹134.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLTAMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.1x | ||
517271 HBL Power Systems | 54.6x | n/a | ₹168.9b |
532439 Olectra Greentech | 161.7x | 60.2% | ₹133.8b |
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure | 105.9x | n/a | ₹196.5b |
532953 V-Guard Industries | 66.2x | 18.6% | ₹193.5b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 40x | 11.4% | ₹134.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 114.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLTAMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLTAMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLTAMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹13,290.00 | ₹15,141.33 +13.9% | 13.0% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹14,104.45 | ₹14,833.40 +5.2% | 13.6% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹13,616.90 | ₹15,016.75 +10.3% | 14.7% | ₹17,398.00 | ₹11,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹11,975.95 | ₹12,208.50 +1.9% | 18.3% | ₹15,935.00 | ₹10,018.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹11,258.30 | ₹10,966.33 -2.6% | 6.1% | ₹11,500.00 | ₹10,018.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹10,399.15 | ₹7,255.00 -30.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹9,838.80 | ₹7,255.00 -26.3% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹8,653.05 | ₹7,255.00 -16.2% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹7,954.10 | ₹7,255.00 -8.8% | 24.1% | ₹9,191.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹6,718.45 | ₹5,297.00 -21.2% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹5,728.60 | ₹5,297.00 -7.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹4,881.85 | ₹5,297.00 +8.5% | 7.5% | ₹5,857.00 | ₹4,955.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹4,488.95 | ₹4,752.33 +5.9% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹5,688.40 | ₹4,752.33 -16.5% | 12.4% | ₹5,532.00 | ₹4,114.00 | ₹14,104.45 | 3 |
| Aug ’24 | ₹4,665.65 | ₹4,276.00 -8.4% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹13,616.90 | 3 |
| Jul ’24 | ₹4,052.80 | ₹4,276.00 +5.5% | 8.0% | ₹4,753.00 | ₹3,961.00 | ₹11,975.95 | 3 |
| Jun ’24 | ₹4,131.85 | ₹3,959.50 -4.2% | 15.7% | ₹4,753.00 | ₹3,010.00 | ₹11,258.30 | 4 |
| May ’24 | ₹2,987.10 | ₹3,325.25 +11.3% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹10,399.15 | 4 |
| Apr ’24 | ₹2,692.45 | ₹3,325.00 +23.5% | 8.8% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹9,838.80 | 4 |
| Mar ’24 | ₹2,804.55 | ₹3,230.00 +15.2% | 8.7% | ₹3,625.00 | ₹3,010.00 | ₹8,653.05 | 3 |
| Feb ’24 | ₹2,505.75 | ₹3,232.33 +29.0% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹7,954.10 | 3 |
| Jan ’24 | ₹2,772.50 | ₹3,232.33 +16.6% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹6,718.45 | 3 |
| Dec ’23 | ₹2,662.05 | ₹3,232.33 +21.4% | 6.9% | ₹3,537.00 | ₹3,010.00 | ₹5,728.60 | 3 |
| Nov ’23 | ₹2,777.55 | ₹2,839.33 +2.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,881.85 | 3 |
| Oct ’23 | ₹2,604.20 | ₹2,839.33 +9.0% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹4,488.95 | 3 |
| Sep ’23 | ₹2,804.70 | ₹2,839.33 +1.2% | 9.7% | ₹3,213.00 | ₹2,557.00 | ₹5,688.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.