Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹75.5b

Voltamp Transformers Valutazione

VOLTAMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLTAMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.11k
Fair Value
21.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLTAMP ( ₹7416.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6105.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLTAMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLTAMP?

Metrica chiave: Poiché VOLTAMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLTAMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLTAMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLTAMP su PE?
Rapporto PE23.3x
Guadagni₹3.22b
Cap. di mercato₹75.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLTAMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLTAMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
HEG HEG
39.2x65.2%₹72.7b
509488 Graphite India
20.8x26.4%₹98.0b
RRKABEL R R Kabel
51.6x33.9%₹137.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
82.4x52.0%₹128.1b
VOLTAMP Voltamp Transformers
23.3x9.4%₹75.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLTAMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
3xn/aUS$42.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOLTAMP 23.3xMedia del settore 43.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLTAMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLTAMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLTAMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLTAMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹7,416.45
₹10,864.43
+46.5%
16.2%₹13,350.00₹7,282.00n/a7
Jan ’26₹10,400.80
₹13,778.29
+32.5%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,161.15
₹13,778.29
+35.6%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+18.0%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00₹7,973.053
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,400.803
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,161.153
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹10.86k
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Voltamp Transformers Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark