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HEG Valutazione
HEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEG ( ₹2023.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1045.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹94.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 121.6x | 55.7% | ₹93.9b |
509488 Graphite India | 10.7x | -3.9% | ₹115.2b |
VOLTAMP Voltamp Transformers | 40x | 11.4% | ₹134.5b |
503960 Bharat Bijlee | 42x | n/a | ₹54.6b |
HEG HEG | 48.4x | 61.7% | ₹94.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 66.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 54.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.4x |
| Rapporto equo PE | 102.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 101.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,453.30 | ₹2,490.00 +1.5% | 2.8% | ₹2,560.00 | ₹2,420.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,998.45 | ₹2,490.00 +24.6% | 2.8% | ₹2,560.00 | ₹2,420.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,222.50 | ₹2,610.00 +17.4% | 7.3% | ₹2,800.00 | ₹2,420.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,217.65 | ₹2,610.00 +17.7% | 7.3% | ₹2,800.00 | ₹2,420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,297.65 | ₹2,360.00 +2.7% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,361.90 | ₹2,360.00 -0.08% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,960.00 | ₹2,360.00 +20.4% | 2.5% | ₹2,420.00 | ₹2,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,927.80 | ₹2,067.50 +7.2% | 2.1% | ₹2,110.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,662.60 | ₹2,067.50 +24.4% | 2.1% | ₹2,110.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,651.70 | ₹2,097.50 +27.0% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹1,723.30 | ₹2,097.50 +21.7% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,745.25 | ₹2,097.50 +20.2% | 3.5% | ₹2,170.00 | ₹2,025.00 | ₹1,998.45 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,808.20 | ₹1,742.50 -3.6% | 16.2% | ₹2,025.00 | ₹1,460.00 | ₹2,222.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,630.35 | ₹1,742.50 +6.9% | 16.2% | ₹2,025.00 | ₹1,460.00 | ₹2,217.65 | 2 |
| Jun ’24 | ₹1,188.45 | ₹1,357.50 +14.2% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹2,297.65 | 2 |
| May ’24 | ₹1,114.80 | ₹1,357.50 +21.8% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹2,361.90 | 2 |
| Apr ’24 | ₹920.70 | ₹1,357.50 +47.4% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹1,960.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹965.50 | ₹1,357.50 +40.6% | 9.8% | ₹1,490.00 | ₹1,225.00 | ₹1,644.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,020.40 | ₹1,387.50 +36.0% | 11.7% | ₹1,550.00 | ₹1,225.00 | ₹1,787.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,030.35 | ₹1,417.50 +37.6% | 13.6% | ₹1,610.00 | ₹1,225.00 | ₹1,927.80 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,058.45 | ₹1,417.50 +33.9% | 13.6% | ₹1,610.00 | ₹1,225.00 | ₹1,662.60 | 2 |
| Nov ’23 | ₹1,048.55 | ₹1,580.00 +50.7% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,651.70 | 2 |
| Oct ’23 | ₹1,057.80 | ₹1,580.00 +49.4% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,723.30 | 2 |
| Sep ’23 | ₹1,272.50 | ₹1,580.00 +24.2% | 11.4% | ₹1,760.00 | ₹1,400.00 | ₹1,745.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.