HEG Limited

NSEI:HEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹78.4b

HEG Valutazione

HEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEG ( ₹406.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹104.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEG?

Metrica chiave: Poiché HEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEG su PE?
Rapporto PE43.1x
Guadagni₹1.82b
Cap. di mercato₹78.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
509488 Graphite India
19.4x30.6%₹90.4b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.1x9.1%₹96.3b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
112.5x50.8%₹136.0b
HEG HEG
43.1x70.6%₹78.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEG 43.1xMedia del settore 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 109.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 109.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹406.50
₹498.00
+22.5%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹443.05
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.78
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.69
₹498.00
+24.6%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹444.50
₹522.00
+17.4%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.53
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.53
₹472.00
+2.7%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹472.38
₹472.00
-0.08%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹392.00
₹472.00
+20.4%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.56
₹413.50
+7.2%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.52
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹330.34
₹419.50
+27.0%
3.5%₹434.00₹405.00₹443.052
Oct ’24₹344.66
₹419.50
+21.7%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.782
Sep ’24₹349.05
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.692
Aug ’24₹361.64
₹348.50
-3.6%
16.2%₹405.00₹292.00₹444.502
Jul ’24₹326.07
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.532
Jun ’24₹237.69
₹271.50
+14.2%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.532
May ’24₹222.96
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹472.382
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹392.002
Mar ’24₹193.10
₹271.50
+40.6%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.902
Feb ’24₹204.08
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.402
Jan ’24₹206.07
₹283.50
+37.6%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.562
Dec ’23₹211.69
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.522
Nov ’23₹209.71
₹316.00
+50.7%
11.4%₹352.00₹280.00₹330.342

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%