Olectra Greentech Valutazione
532439 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532439 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532439 ( ₹1241.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹4.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532439 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532439?
Metrica chiave: Poiché 532439 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532439 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.4x |
| Guadagni | ₹1.39b |
| Cap. di mercato | ₹101.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532439 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
VOLTAMP Voltamp Transformers | 25.8x | 9.37% | ₹84.1b |
517271 HBL Engineering | 60.4x | n/a | ₹167.3b |
532928 Transformers and Rectifiers (India) | 74.1x | 42.01% | ₹158.8b |
RRKABEL R R Kabel | 50.5x | 22.07% | ₹157.2b |
532439 Olectra Greentech | 73.4x | 41.12% | ₹101.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532439's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 3.3x | n/a | US$37.47m |
531306 DHP India | 2.9x | n/a | US$22.60m |
535458 NRB Industrial Bearings | 4x | n/a | US$8.77m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532439's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.4x |
| Rapporto equo PE | 62.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532439 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 05:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Olectra Greentech Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anil Burra | FirstCall Research |
| Saji John | Geojit Financial Services Ltd. |