Graphite India Limited

BSE:509488 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹90.4b

Graphite India Valutazione

509488 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 509488 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.04k
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 509488 ( ₹462.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1041.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 509488 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509488?

Metrica chiave: Poiché 509488 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 509488. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 509488 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 509488 su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagni₹4.28b
Cap. di mercato₹90.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 509488 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 509488 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
HEG HEG
40.2x64.31%₹89.1b
VOLTAMP Voltamp Transformers
26.1x9.37%₹84.9b
FINCABLES Finolex Cables
20.2x9.30%₹140.6b
532439 Olectra Greentech
77.4x40.45%₹101.8b
509488 Graphite India
21.1x39.94%₹90.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 509488's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
3xn/aUS$44.52m
533203 Tarapur Transformers
3.5xn/aUS$6.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
509488 21.1xMedia del settore 37.8xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 509488's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

509488 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 51.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 509488 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹462.95
₹654.00
+41.27%
9.79%₹718.00₹590.00n/a2
May ’26₹451.80
₹654.00
+44.75%
9.79%₹718.00₹590.00n/a2
Apr ’26₹484.80
₹654.00
+34.90%
9.79%₹718.00₹590.00n/a2
Mar ’26₹391.75
₹654.00
+66.94%
9.79%₹718.00₹590.00n/a2
Feb ’26₹481.75
₹719.50
+49.35%
6.18%₹764.00₹675.00n/a2
Jan ’26₹568.20
₹719.50
+26.63%
6.18%₹764.00₹675.00n/a2
Dec ’25₹521.45
₹719.50
+37.98%
6.18%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.06%
7.30%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.39%
7.30%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.78%
7.30%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.51%
5.82%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.00%
5.82%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.01%
8.06%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.40%
0.78%₹650.00₹640.00₹451.802
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.49%
0.78%₹650.00₹640.00₹484.802
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.14%
0.78%₹650.00₹640.00₹391.752
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.28%
8.20%₹640.00₹543.00₹481.752
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.19%
1.21%₹543.00₹530.00₹568.202
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.63%
1.21%₹543.00₹530.00₹521.452
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.41%
1.44%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.06%
1.44%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.71%
1.44%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.13%
13.88%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.18%
13.88%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.64%
19.13%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.45%
20.16%₹606.00₹377.00₹674.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹654.00
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphite India Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jai ShardaAngel Broking Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.