Graphite India Limited

BSE:509488 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹82.0b

Graphite India Valutazione

509488 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 509488 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹773.50
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 509488 ( ₹419.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹773.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 509488 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509488?

Metrica chiave: Poiché 509488 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 509488. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 509488 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 509488 su PE?
Rapporto PE19.2x
Guadagni₹4.28b
Cap. di mercato₹82.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 509488 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 509488 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.6x
HEG HEG
31.3x66.3%₹69.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
21.4x9.4%₹69.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
79.8x52.0%₹127.7b
RRKABEL R R Kabel
50.1x33.9%₹130.8b
509488 Graphite India
19.2x39.9%₹82.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 509488's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.8xn/aUS$40.72m
533203 Tarapur Transformers
3.9xn/aUS$7.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
509488 19.2xMedia del settore 36.5xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 509488's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

509488 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 49x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 509488 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹419.95
₹654.00
+55.7%
9.8%₹718.00₹590.00n/a2
Feb ’26₹481.75
₹719.50
+49.4%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Jan ’26₹568.20
₹719.50
+26.6%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Dec ’25₹521.45
₹719.50
+38.0%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.8%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.0%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.4%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.3%
8.2%₹640.00₹543.00₹481.752
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.2%
1.2%₹543.00₹530.00₹568.202
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.6%
1.2%₹543.00₹530.00₹521.452
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.1%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.7%
1.4%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.1%
13.9%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.5%
20.2%₹606.00₹377.00₹674.704
Apr ’24₹262.20
₹436.75
+66.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.554
Mar ’24₹295.95
₹436.75
+47.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.004
Feb ’24₹342.25
₹469.50
+37.2%
17.9%₹606.00₹377.00₹561.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹654.00
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphite India Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jai ShardaAngel Broking Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.