Graphite India Limited

BSE:509488 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹90.4b

Graphite India Valutazione

509488 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 509488 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 509488 ( ₹462.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1314.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 509488 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 509488?

Metrica chiave: Poiché 509488 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 509488. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 509488 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 509488 su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni₹4.66b
Cap. di mercato₹90.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 509488 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 509488 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
HEG HEG
43.1x70.6%₹78.4b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.1x9.1%₹96.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
112.5x50.8%₹136.0b
RRKABEL R R Kabel
65x36.0%₹171.4b
509488 Graphite India
19.4x30.6%₹90.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 509488's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
509488 19.4xMedia del settore 45.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electrical ( 45.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 509488's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

509488 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 45.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 509488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 509488 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹462.60
₹712.00
+53.9%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.8%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.0%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.4%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.3%
8.2%₹640.00₹543.00n/a2
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.2%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.6%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.1%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.7%
1.4%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.1%
13.9%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.5%
20.2%₹606.00₹377.00₹674.704
Apr ’24₹262.20
₹436.75
+66.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.554
Mar ’24₹295.95
₹436.75
+47.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.004
Feb ’24₹342.25
₹469.50
+37.2%
17.9%₹606.00₹377.00₹561.854
Jan ’24₹373.35
₹474.50
+27.1%
17.6%₹606.00₹377.00₹548.504
Dec ’23₹386.35
₹474.50
+22.8%
17.6%₹606.00₹377.00₹507.904
Nov ’23₹352.15
₹475.75
+35.1%
20.2%₹606.00₹377.00₹460.704

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%