Cera Sanitaryware Valutazione
CERA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CERA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CERA ( ₹6716.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1742.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CERA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CERA?
Metrica chiave: Poiché CERA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CERA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | ₹2.41b |
| Cap. di mercato | ₹86.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CERA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
500128 Electrosteel Castings | 8.7x | 8.6% | ₹76.1b |
GREENLAM Greenlam Industries | 62.3x | 39.7% | ₹75.5b |
500233 Kajaria Ceramics | 43.2x | 22.2% | ₹164.4b |
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration | 117.7x | n/a | ₹51.7b |
CERA Cera Sanitaryware | 36x | 12.3% | ₹86.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CERA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CERA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CERA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CERA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,716.50 | ₹8,444.25 +25.7% | 9.6% | ₹10,000.00 | ₹6,700.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹7,647.95 | ₹8,452.31 +10.5% | 9.5% | ₹10,000.00 | ₹6,700.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹7,413.05 | ₹8,348.63 +12.6% | 8.4% | ₹10,000.00 | ₹6,700.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹7,261.85 | ₹9,115.94 +25.5% | 10.2% | ₹10,335.00 | ₹7,458.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹8,095.15 | ₹9,113.94 +12.6% | 10.3% | ₹10,335.00 | ₹7,458.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹9,216.60 | ₹9,151.44 -0.7% | 10.8% | ₹10,700.00 | ₹7,458.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹9,015.05 | ₹8,336.63 -7.5% | 8.8% | ₹9,650.00 | ₹7,350.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ₹8,740.15 | ₹8,204.00 -6.1% | 8.1% | ₹9,620.00 | ₹7,350.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ₹7,006.70 | ₹8,165.25 +16.5% | 7.3% | ₹9,500.00 | ₹7,350.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ₹7,190.90 | ₹8,352.75 +16.2% | 7.2% | ₹9,500.00 | ₹7,471.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹6,950.50 | ₹8,383.13 +20.6% | 6.9% | ₹9,500.00 | ₹7,471.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹7,596.50 | ₹8,388.44 +10.4% | 6.9% | ₹9,500.00 | ₹7,471.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹8,262.90 | ₹8,932.00 +8.1% | 6.7% | ₹10,010.00 | ₹8,015.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹7,912.45 | ₹8,814.87 +11.4% | 6.3% | ₹9,500.00 | ₹7,700.00 | ₹7,647.95 | 15 |
| Dec ’24 | ₹8,655.75 | ₹8,944.31 +3.3% | 8.2% | ₹10,886.00 | ₹7,700.00 | ₹7,413.05 | 16 |
| Nov ’24 | ₹8,158.40 | ₹8,612.93 +5.6% | 8.4% | ₹9,807.00 | ₹7,000.00 | ₹7,261.85 | 15 |
| Oct ’24 | ₹8,521.10 | ₹8,460.53 -0.7% | 8.2% | ₹9,490.00 | ₹7,000.00 | ₹8,095.15 | 15 |
| Sep ’24 | ₹9,546.30 | ₹8,293.38 -13.1% | 10.7% | ₹9,490.00 | ₹6,120.00 | ₹9,216.60 | 16 |
| Aug ’24 | ₹7,682.40 | ₹7,650.44 -0.4% | 10.3% | ₹9,100.00 | ₹6,120.00 | ₹9,015.05 | 16 |
| Jul ’24 | ₹7,660.90 | ₹7,631.75 -0.4% | 10.4% | ₹9,100.00 | ₹6,120.00 | ₹8,740.15 | 16 |
| Jun ’24 | ₹7,621.50 | ₹7,389.56 -3.0% | 12.1% | ₹8,827.00 | ₹5,225.00 | ₹7,006.70 | 16 |
| May ’24 | ₹6,241.30 | ₹6,402.93 +2.6% | 11.4% | ₹7,455.00 | ₹5,215.00 | ₹7,190.90 | 15 |
| Apr ’24 | ₹6,403.05 | ₹6,322.07 -1.3% | 11.3% | ₹7,455.00 | ₹5,215.00 | ₹6,950.50 | 14 |
| Mar ’24 | ₹6,563.15 | ₹6,269.08 -4.5% | 11.4% | ₹7,455.00 | ₹5,215.00 | ₹7,596.50 | 12 |
| Feb ’24 | ₹5,343.05 | ₹5,946.58 +11.3% | 11.0% | ₹7,455.00 | ₹5,215.00 | ₹8,262.90 | 12 |
| Jan ’24 | ₹5,207.30 | ₹5,946.58 +14.2% | 11.0% | ₹7,455.00 | ₹5,215.00 | ₹7,912.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cera Sanitaryware Limited è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |