Electrosteel Castings Limited

BSE:500128 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹85.9b

Electrosteel Castings Valutazione

500128 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500128 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500128 ( ₹138.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹185.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500128 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500128?

Metrica chiave: Poiché 500128 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500128. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500128 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500128 su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagni₹8.72b
Cap. di mercato₹85.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500128 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500128 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
532443 Cera Sanitaryware
38.5x12.3%₹92.8b
GREENLAM Greenlam Industries
58.8x38.9%₹71.2b
526951 Stylam Industries
30.4x20.3%₹40.0b
500233 Kajaria Ceramics
46.8x22.3%₹178.1b
500128 Electrosteel Castings
9.9x8.6%₹85.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500128's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.57m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
500128 9.9xMedia del settore 31.1xNo. of Companies6PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500128's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500128 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500128 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Electrosteel Castings Limited è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullCRISIL Research