Greenlam Industries Limited

NSEI:GREENLAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹70.2b

Greenlam Industries Valutazione

GREENLAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GREENLAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GREENLAM ( ₹550.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹290.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GREENLAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GREENLAM?

Metrica chiave: Poiché GREENLAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GREENLAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GREENLAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GREENLAM su PE?
Rapporto PE57.9x
Guadagni₹1.21b
Cap. di mercato₹70.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GREENLAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GREENLAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
500128 Electrosteel Castings
10.1x8.6%₹87.7b
532443 Cera Sanitaryware
39.1x12.3%₹94.1b
526951 Stylam Industries
31.8x20.3%₹41.8b
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
34.2x28.5%₹45.0b
GREENLAM Greenlam Industries
57.9x38.8%₹70.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GREENLAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GREENLAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.38m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.64m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GREENLAM 57.9xMedia del settore 32.4xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GREENLAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GREENLAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GREENLAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.9x
Rapporto equo PE 52.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GREENLAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GREENLAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹550.30
₹647.00
+17.6%
11.8%₹801.00₹530.00n/a12
Dec ’25₹571.35
₹638.67
+11.8%
12.9%₹801.00₹530.00n/a12
Nov ’25₹537.65
₹636.17
+18.3%
12.2%₹800.00₹530.00n/a12
Oct ’25₹507.65
₹659.25
+29.9%
10.8%₹820.00₹560.00n/a12
Sep ’25₹561.40
₹644.17
+14.7%
12.7%₹820.00₹506.00n/a12
Aug ’25₹595.15
₹644.17
+8.2%
12.7%₹820.00₹506.00n/a12
Jul ’25₹611.70
₹639.55
+4.6%
11.9%₹820.00₹506.00n/a11
Jun ’25₹569.20
₹622.27
+9.3%
8.7%₹682.00₹506.00n/a11
May ’25₹605.70
₹592.73
-2.1%
7.8%₹670.00₹500.00n/a11
Apr ’25₹523.30
₹592.73
+13.3%
7.8%₹670.00₹500.00n/a11
Mar ’25₹538.90
₹595.45
+10.5%
8.4%₹680.00₹500.00n/a11
Feb ’25₹539.30
₹604.00
+12.0%
6.4%₹680.00₹545.00n/a9
Jan ’25₹542.45
₹558.44
+2.9%
11.3%₹645.00₹430.00n/a9
Dec ’24₹575.40
₹545.22
-5.2%
11.8%₹645.00₹430.00₹571.359
Nov ’24₹534.50
₹528.56
-1.1%
13.6%₹645.00₹430.00₹537.659
Oct ’24₹415.40
₹500.88
+20.6%
10.2%₹590.00₹430.00₹507.658
Sep ’24₹443.65
₹500.88
+12.9%
10.2%₹590.00₹430.00₹561.408
Aug ’24₹474.65
₹494.63
+4.2%
11.8%₹590.00₹410.00₹595.158
Jul ’24₹451.55
₹445.29
-1.4%
14.0%₹540.00₹340.00₹611.707
Jun ’24₹360.90
₹392.57
+8.8%
26.2%₹500.00₹171.00₹569.207
May ’24₹290.20
₹361.67
+24.6%
28.1%₹501.00₹171.00₹605.706
Apr ’24₹299.95
₹361.67
+20.6%
28.1%₹501.00₹171.00₹523.306
Mar ’24₹306.60
₹370.00
+20.7%
26.0%₹501.00₹171.00₹538.907
Feb ’24₹313.40
₹378.67
+20.8%
24.5%₹501.00₹207.00₹539.306
Jan ’24₹322.20
₹378.00
+17.3%
22.8%₹501.00₹207.00₹542.457
Dec ’23₹334.65
₹378.00
+13.0%
22.8%₹501.00₹207.00₹575.407

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greenlam Industries Limited è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.