Kajaria Ceramics Valutazione
500233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500233 ( ₹994 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹261.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500233?
Metrica chiave: Poiché 500233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | ₹3.43b |
| Cap. di mercato | ₹158.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
532443 Cera Sanitaryware | 33.5x | 9.45% | ₹82.6b |
500128 Electrosteel Castings | 9.4x | 4.49% | ₹66.5b |
ASTRAL Astral | 74x | 20.92% | ₹387.5b |
GREENLAM Greenlam Industries | 60.7x | 44.21% | ₹65.9b |
500233 Kajaria Ceramics | 46.2x | 17.43% | ₹158.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹994.00 | ₹975.71 -1.84% | 19.07% | ₹1,600.00 | ₹731.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | ₹804.20 | ₹1,181.04 +46.86% | 16.99% | ₹1,600.00 | ₹799.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | ₹848.65 | ₹1,247.66 +47.02% | 15.54% | ₹1,670.00 | ₹799.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₹851.95 | ₹1,276.17 +49.79% | 15.32% | ₹1,670.00 | ₹799.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹991.85 | ₹1,474.00 +48.61% | 10.76% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | ₹1,169.40 | ₹1,493.46 +27.71% | 8.35% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₹1,207.80 | ₹1,495.25 +23.80% | 8.32% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹1,221.70 | ₹1,489.97 +21.96% | 8.41% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹1,480.75 | ₹1,538.31 +3.89% | 9.30% | ₹1,780.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹1,354.45 | ₹1,532.10 +13.12% | 8.75% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹1,468.25 | ₹1,523.45 +3.76% | 9.16% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹1,498.30 | ₹1,396.62 -6.79% | 8.64% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹1,207.20 | ₹1,389.72 +15.12% | 8.14% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | ₹1,205.70 | ₹1,498.21 +24.26% | 6.72% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | ₹804.20 | 29 |
| Apr ’25 | ₹1,225.25 | ₹1,505.23 +22.85% | 6.40% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | ₹848.65 | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,274.10 | ₹1,508.40 +18.39% | 6.35% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | ₹851.95 | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,376.10 | ₹1,515.89 +10.16% | 7.11% | ₹1,680.00 | ₹1,250.00 | ₹991.85 | 27 |
| Jan ’25 | ₹1,308.65 | ₹1,473.85 +12.62% | 6.94% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | ₹1,169.40 | 27 |
| Dec ’24 | ₹1,365.60 | ₹1,473.85 +7.93% | 6.94% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | ₹1,207.80 | 27 |
| Nov ’24 | ₹1,271.15 | ₹1,465.93 +15.32% | 7.68% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,221.70 | 28 |
| Oct ’24 | ₹1,324.95 | ₹1,493.63 +12.73% | 7.74% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,480.75 | 27 |
| Sep ’24 | ₹1,457.60 | ₹1,488.89 +2.15% | 7.65% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,354.45 | 27 |
| Aug ’24 | ₹1,438.65 | ₹1,477.54 +2.70% | 7.65% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,468.25 | 26 |
| Jul ’24 | ₹1,256.60 | ₹1,333.52 +6.12% | 7.21% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,498.30 | 25 |
| Jun ’24 | ₹1,268.70 | ₹1,320.31 +4.07% | 7.56% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,207.20 | 26 |
| May ’24 | ₹1,092.90 | ₹1,245.54 +13.97% | 7.28% | ₹1,410.00 | ₹1,048.00 | ₹1,205.70 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 04:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kajaria Ceramics Limited è coperta da 47 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |