Kajaria Ceramics Valutazione
500233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500233 ( ₹1117.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹445.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500233?
Metrica chiave: Poiché 500233 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500233 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.8x |
| Guadagni | ₹3.81b |
| Cap. di mercato | ₹176.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500233 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
532443 Cera Sanitaryware | 38.5x | 12.3% | ₹92.8b |
500128 Electrosteel Castings | 9.9x | 8.6% | ₹85.9b |
ASTRAL Astral | 84.6x | 26.0% | ₹444.3b |
GREENLAM Greenlam Industries | 58.8x | 38.9% | ₹71.2b |
500233 Kajaria Ceramics | 46.8x | 22.3% | ₹178.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.8x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,117.90 | ₹1,493.46 +33.6% | 8.3% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | ₹1,207.80 | ₹1,495.25 +23.8% | 8.3% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₹1,221.70 | ₹1,489.97 +22.0% | 8.4% | ₹1,695.00 | ₹1,079.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹1,480.75 | ₹1,538.31 +3.9% | 9.3% | ₹1,780.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹1,354.45 | ₹1,532.10 +13.1% | 8.8% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹1,468.25 | ₹1,523.45 +3.8% | 9.2% | ₹1,710.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₹1,498.30 | ₹1,396.62 -6.8% | 8.6% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₹1,207.20 | ₹1,389.72 +15.1% | 8.1% | ₹1,620.00 | ₹1,093.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | ₹1,205.70 | ₹1,498.21 +24.3% | 6.7% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | ₹1,225.25 | ₹1,505.23 +22.9% | 6.4% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,274.10 | ₹1,508.40 +18.4% | 6.3% | ₹1,630.00 | ₹1,250.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,376.10 | ₹1,515.89 +10.2% | 7.1% | ₹1,680.00 | ₹1,250.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | ₹1,308.65 | ₹1,473.85 +12.6% | 6.9% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹1,365.60 | ₹1,473.85 +7.9% | 6.9% | ₹1,680.00 | ₹1,285.00 | ₹1,207.80 | 27 |
| Nov ’24 | ₹1,271.15 | ₹1,465.93 +15.3% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,221.70 | 28 |
| Oct ’24 | ₹1,324.95 | ₹1,493.63 +12.7% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,480.75 | 27 |
| Sep ’24 | ₹1,457.60 | ₹1,488.89 +2.1% | 7.6% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,354.45 | 27 |
| Aug ’24 | ₹1,438.65 | ₹1,477.54 +2.7% | 7.7% | ₹1,680.00 | ₹1,175.00 | ₹1,468.25 | 26 |
| Jul ’24 | ₹1,256.60 | ₹1,333.52 +6.1% | 7.2% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,498.30 | 25 |
| Jun ’24 | ₹1,268.70 | ₹1,320.31 +4.1% | 7.6% | ₹1,520.00 | ₹1,103.00 | ₹1,207.20 | 26 |
| May ’24 | ₹1,092.90 | ₹1,245.54 +14.0% | 7.3% | ₹1,410.00 | ₹1,048.00 | ₹1,205.70 | 24 |
| Apr ’24 | ₹1,054.05 | ₹1,236.30 +17.3% | 8.3% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,225.25 | 23 |
| Mar ’24 | ₹1,080.05 | ₹1,233.32 +14.2% | 8.4% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,274.10 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,068.00 | ₹1,240.96 +16.2% | 8.4% | ₹1,410.00 | ₹1,026.00 | ₹1,376.10 | 23 |
| Jan ’24 | ₹1,157.40 | ₹1,247.50 +7.8% | 7.8% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | ₹1,308.65 | 24 |
| Dec ’23 | ₹1,167.20 | ₹1,243.75 +6.6% | 7.7% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | ₹1,365.60 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kajaria Ceramics Limited è coperta da 52 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |