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Kajaria Ceramics Valutazione

500233 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500233 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500233 ( ₹1378.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹448.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500233 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500233?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 500233. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500233 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 500233 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	₹214.21b

500233 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	30.6x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500233 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500233 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	59.2x
532443 Cera Sanitaryware	55.3x	15.8%	₹126.6b
500128 Electrosteel Castings	15x	10.9%	₹134.6b
500067 Blue Star	69.5x	19.8%	₹354.4b
ASTRAL Astral	97x	23.4%	₹522.8b
500233 Kajaria Ceramics	53.1x	20.9%	₹214.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500233 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 59.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500233's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500233's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500233 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	53.1x
Rapporto equo PE	44.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500233 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500233 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹1,349.35	₹1,532.10 +13.5%	8.8%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	30
Aug ’25	₹1,468.25	₹1,523.45 +3.8%	9.2%	₹1,710.00	₹1,093.00	n/a	29
Jul ’25	₹1,498.30	₹1,396.62 -6.8%	8.6%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
Jun ’25	₹1,207.20	₹1,389.72 +15.1%	8.1%	₹1,620.00	₹1,093.00	n/a	29
May ’25	₹1,205.70	₹1,498.21 +24.3%	6.7%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	29
Apr ’25	₹1,225.25	₹1,505.23 +22.9%	6.4%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Mar ’25	₹1,274.10	₹1,508.40 +18.4%	6.3%	₹1,630.00	₹1,250.00	n/a	30
Feb ’25	₹1,376.10	₹1,515.89 +10.2%	7.1%	₹1,680.00	₹1,250.00	n/a	27
Jan ’25	₹1,308.65	₹1,473.85 +12.6%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Dec ’24	₹1,365.60	₹1,473.85 +7.9%	6.9%	₹1,680.00	₹1,285.00	n/a	27
Nov ’24	₹1,271.15	₹1,465.93 +15.3%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	n/a	28
Oct ’24	₹1,324.95	₹1,493.63 +12.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	n/a	27
Sep ’24	₹1,457.60	₹1,488.89 +2.1%	7.6%	₹1,680.00	₹1,175.00	n/a	27
Aug ’24	₹1,438.65	₹1,477.54 +2.7%	7.7%	₹1,680.00	₹1,175.00	₹1,468.25	26
Jul ’24	₹1,256.60	₹1,333.52 +6.1%	7.2%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,498.30	25
Jun ’24	₹1,268.70	₹1,320.31 +4.1%	7.6%	₹1,520.00	₹1,103.00	₹1,207.20	26
May ’24	₹1,092.90	₹1,245.54 +14.0%	7.3%	₹1,410.00	₹1,048.00	₹1,205.70	24
Apr ’24	₹1,054.05	₹1,236.30 +17.3%	8.3%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,225.25	23
Mar ’24	₹1,080.05	₹1,233.32 +14.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,274.10	22
Feb ’24	₹1,068.00	₹1,240.96 +16.2%	8.4%	₹1,410.00	₹1,026.00	₹1,376.10	23
Jan ’24	₹1,157.40	₹1,247.50 +7.8%	7.8%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,308.65	24
Dec ’23	₹1,167.20	₹1,243.75 +6.6%	7.7%	₹1,400.00	₹1,026.00	₹1,365.60	24
Nov ’23	₹1,089.90	₹1,293.52 +18.7%	9.2%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,271.15	23
Oct ’23	₹1,200.70	₹1,286.13 +7.1%	9.4%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,324.95	23
Sep ’23	₹1,182.80	₹1,276.13 +7.9%	9.0%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,457.60	23
Aug ’23	₹1,144.45	₹1,262.30 +10.3%	9.0%	₹1,500.00	₹1,015.00	₹1,438.65	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.