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Astral Valutazione
ASTRAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTRAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTRAL ( ₹1890.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹394.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTRAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTRAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTRAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹522.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTRAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
500067 Blue Star | 69.5x | 19.8% | ₹354.4b |
500233 Kajaria Ceramics | 53.1x | 20.9% | ₹214.2b |
500128 Electrosteel Castings | 15x | 10.9% | ₹134.6b |
532443 Cera Sanitaryware | 55.3x | 15.8% | ₹126.6b |
ASTRAL Astral | 97x | 23.4% | ₹522.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTRAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTRAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 95.6x |
| Rapporto equo PE | 52.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,946.35 | ₹2,129.00 +9.4% | 11.4% | ₹2,600.00 | ₹1,630.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹2,168.80 | ₹2,199.62 +1.4% | 10.9% | ₹2,630.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹2,378.15 | ₹2,168.95 -8.8% | 10.2% | ₹2,600.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,096.85 | ₹2,155.71 +2.8% | 9.6% | ₹2,420.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹2,118.10 | ₹2,043.95 -3.5% | 9.6% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,029.70 | ₹2,020.35 -0.5% | 9.5% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹2,073.60 | ₹2,010.10 -3.1% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹1,889.20 | ₹2,008.26 +6.3% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹1,904.95 | ₹1,971.89 +3.5% | 10.8% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,978.45 | ₹1,947.05 -1.6% | 10.6% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹1,824.00 | ₹1,943.95 +6.6% | 10.7% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | ₹1,912.45 | ₹1,890.32 -1.2% | 11.9% | ₹2,420.00 | ₹1,500.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | ₹1,911.10 | ₹1,863.66 -2.5% | 12.5% | ₹2,420.00 | ₹1,450.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,000.60 | ₹1,792.46 -10.4% | 12.2% | ₹2,260.00 | ₹1,400.00 | ₹2,168.80 | 20 |
| Jul ’24 | ₹1,982.55 | ₹1,783.21 -10.1% | 12.0% | ₹2,260.00 | ₹1,400.00 | ₹2,378.15 | 20 |
| Jun ’24 | ₹1,809.10 | ₹1,754.33 -3.0% | 10.6% | ₹2,218.00 | ₹1,400.00 | ₹2,096.85 | 21 |
| May ’24 | ₹1,447.50 | ₹1,615.11 +11.6% | 10.1% | ₹1,875.00 | ₹1,237.50 | ₹2,118.10 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,337.00 | ₹1,614.40 +20.7% | 10.1% | ₹1,875.00 | ₹1,237.50 | ₹2,029.70 | 20 |
| Mar ’24 | ₹1,427.29 | ₹1,625.80 +13.9% | 10.1% | ₹1,920.00 | ₹1,237.50 | ₹2,073.60 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,502.81 | ₹1,595.79 +6.2% | 12.0% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,889.20 | 21 |
| Jan ’24 | ₹1,472.93 | ₹1,598.46 +8.5% | 12.0% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,904.95 | 21 |
| Dec ’23 | ₹1,443.15 | ₹1,583.35 +9.7% | 11.7% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,978.45 | 22 |
| Nov ’23 | ₹1,550.29 | ₹1,633.80 +5.4% | 11.5% | ₹1,987.50 | ₹1,350.00 | ₹1,824.00 | 20 |
| Oct ’23 | ₹1,674.34 | ₹1,613.18 -3.7% | 10.5% | ₹1,953.75 | ₹1,350.00 | ₹1,912.45 | 20 |
| Sep ’23 | ₹1,635.68 | ₹1,561.47 -4.5% | 11.1% | ₹1,953.75 | ₹1,147.50 | ₹1,911.10 | 22 |
| Aug ’23 | ₹1,414.65 | ₹1,517.39 +7.3% | 13.1% | ₹1,920.00 | ₹1,147.50 | ₹2,000.60 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.