Astral Valutazione
ASTRAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASTRAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASTRAL ( ₹1654.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹469.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASTRAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTRAL?
Metrica chiave: Poiché ASTRAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASTRAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.6x |
| Guadagni | ₹5.26b |
| Cap. di mercato | ₹444.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASTRAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
500067 Blue Star | 81.1x | 21.0% | ₹426.3b |
500233 Kajaria Ceramics | 46.8x | 22.3% | ₹178.1b |
532443 Cera Sanitaryware | 38.5x | 12.3% | ₹92.8b |
500128 Electrosteel Castings | 9.9x | 8.6% | ₹85.9b |
ASTRAL Astral | 84.6x | 26.0% | ₹444.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASTRAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASTRAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.6x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,654.10 | ₹2,055.64 +24.3% | 11.4% | ₹2,666.00 | ₹1,689.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹1,790.50 | ₹2,055.64 +14.8% | 11.4% | ₹2,666.00 | ₹1,689.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹1,778.25 | ₹2,118.95 +19.2% | 9.0% | ₹2,410.00 | ₹1,800.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,974.50 | ₹2,172.00 +10.0% | 9.4% | ₹2,600.00 | ₹1,800.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹1,919.35 | ₹2,129.00 +10.9% | 11.4% | ₹2,600.00 | ₹1,630.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹2,168.80 | ₹2,199.62 +1.4% | 10.9% | ₹2,630.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹2,378.15 | ₹2,168.95 -8.8% | 10.2% | ₹2,600.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹2,096.85 | ₹2,155.71 +2.8% | 9.6% | ₹2,420.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹2,118.10 | ₹2,043.95 -3.5% | 9.6% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,029.70 | ₹2,020.35 -0.5% | 9.5% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | ₹2,073.60 | ₹2,010.10 -3.1% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹1,889.20 | ₹2,008.26 +6.3% | 9.2% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₹1,904.95 | ₹1,971.89 +3.5% | 10.8% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,978.45 | ₹1,947.05 -1.6% | 10.6% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | ₹1,790.50 | 21 |
| Nov ’24 | ₹1,824.00 | ₹1,943.95 +6.6% | 10.7% | ₹2,370.00 | ₹1,600.00 | ₹1,778.25 | 21 |
| Oct ’24 | ₹1,912.45 | ₹1,890.32 -1.2% | 11.9% | ₹2,420.00 | ₹1,500.00 | ₹1,974.50 | 19 |
| Sep ’24 | ₹1,911.10 | ₹1,863.66 -2.5% | 12.5% | ₹2,420.00 | ₹1,450.00 | ₹1,919.35 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,000.60 | ₹1,792.46 -10.4% | 12.2% | ₹2,260.00 | ₹1,400.00 | ₹2,168.80 | 20 |
| Jul ’24 | ₹1,982.55 | ₹1,783.21 -10.1% | 12.0% | ₹2,260.00 | ₹1,400.00 | ₹2,378.15 | 20 |
| Jun ’24 | ₹1,809.10 | ₹1,754.33 -3.0% | 10.6% | ₹2,218.00 | ₹1,400.00 | ₹2,096.85 | 21 |
| May ’24 | ₹1,447.50 | ₹1,615.11 +11.6% | 10.1% | ₹1,875.00 | ₹1,237.50 | ₹2,118.10 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,337.00 | ₹1,614.40 +20.7% | 10.1% | ₹1,875.00 | ₹1,237.50 | ₹2,029.70 | 20 |
| Mar ’24 | ₹1,427.29 | ₹1,625.80 +13.9% | 10.1% | ₹1,920.00 | ₹1,237.50 | ₹2,073.60 | 22 |
| Feb ’24 | ₹1,502.81 | ₹1,595.79 +6.2% | 12.0% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,889.20 | 21 |
| Jan ’24 | ₹1,472.93 | ₹1,598.46 +8.5% | 12.0% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,904.95 | 21 |
| Dec ’23 | ₹1,443.15 | ₹1,583.35 +9.7% | 11.7% | ₹1,905.00 | ₹1,102.50 | ₹1,978.45 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Astral Limited è coperta da 33 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |