Astral Limited

NSEI:ASTRAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹481.0b

Astral Valutazione

ASTRAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTRAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASTRAL ( ₹1808.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹466.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTRAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTRAL?

Metrica chiave: Poiché ASTRAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTRAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTRAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTRAL su PE?
Rapporto PE92.4x
Guadagni₹5.26b
Cap. di mercato₹481.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTRAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTRAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
500067 Blue Star
71.7x21.0%₹380.1b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹195.0b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹93.1b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹94.6b
ASTRAL Astral
92.4x26.0%₹481.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTRAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Building settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.97m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASTRAL 92.4xMedia del settore 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto alla media del settore Indian Building ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTRAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTRAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.4x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTRAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTRAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,808.45
₹2,055.64
+13.7%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Nov ’25₹1,778.25
₹2,118.95
+19.2%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.50
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.35
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,168.80
₹2,199.62
+1.4%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,378.15
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.85
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.10
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,073.60
₹2,010.10
-3.1%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,889.20
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.95
₹1,971.89
+3.5%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,978.45
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.00
₹1,943.95
+6.6%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,778.2521
Oct ’24₹1,912.45
₹1,890.32
-1.2%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.5019
Sep ’24₹1,911.10
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.3520
Aug ’24₹2,000.60
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,168.8020
Jul ’24₹1,982.55
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,378.1520
Jun ’24₹1,809.10
₹1,754.33
-3.0%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.8521
May ’24₹1,447.50
₹1,615.11
+11.6%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.1020
Apr ’24₹1,337.00
₹1,614.40
+20.7%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.29
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,073.6022
Feb ’24₹1,502.81
₹1,595.79
+6.2%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,889.2021
Jan ’24₹1,472.93
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.9521
Dec ’23₹1,443.15
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,978.4522
Nov ’23₹1,550.29
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

7D

8.6%

1Y

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%