Bharat Electronics Limited

NSEI:BEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.0t

Bharat Electronics Valutazione

BEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEL ( ₹275.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹86.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEL?

Metrica chiave: Poiché BEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEL su PE?
Rapporto PE44.4x
Guadagni₹45.40b
Cap. di mercato₹2.01t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
HAL Hindustan Aeronautics
31.3x13.4%₹2.7t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
31.4x-2.0%₹808.1b
BDL Bharat Dynamics
61.4x22.4%₹339.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.1x16.1%₹158.3b
BEL Bharat Electronics
44.4x15.0%₹2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEL 44.4xMedia del settore 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE 49.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹275.45
₹331.17
+20.2%
14.2%₹380.00₹213.00n/a23
Nov ’25₹288.65
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.30
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.65
₹299.33
-2.7%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹295.95
₹297.29
+0.5%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.75
₹216.78
-7.3%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.10
₹208.50
-1.2%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹184.95
₹164.17
-11.2%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00n/a23
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.6523
Oct ’24₹138.30
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.85
₹144.50
+4.8%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.3022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.75
₹127.73
+1.6%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.6522
Jun ’24₹112.90
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹295.9522
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7522
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.1022
Mar ’24₹97.05
₹120.25
+23.9%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.95
₹119.63
+31.5%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.90
₹118.76
+18.9%
12.2%₹135.00₹76.67₹184.9521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520
Nov ’23₹108.50
₹115.51
+6.5%
13.2%₹135.00₹76.67₹132.4021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%