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Mazagon Dock Shipbuilders Valutazione
MAZDOCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAZDOCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAZDOCK ( ₹4724.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹700.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAZDOCK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAZDOCK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAZDOCK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹915.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.1x |
| Rapporto PEG | -45.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAZDOCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.1x | ||
500049 Bharat Electronics | 52.5x | 15.2% | ₹2.2t |
BDL Bharat Dynamics | 82.7x | 21.3% | ₹484.4b |
HAL Hindustan Aeronautics | 38.7x | 8.0% | ₹3.2t |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 54.5x | 14.9% | ₹206.3b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 38.9x | -0.9% | ₹915.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAZDOCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAZDOCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAZDOCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAZDOCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAZDOCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,467.95 | ₹2,356.50 -47.3% | 50.6% | ₹3,548.00 | ₹1,165.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹5,107.65 | ₹2,224.00 -56.5% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹4,393.90 | ₹2,224.00 -49.4% | 59.5% | ₹3,548.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,184.05 | ₹1,866.50 -41.4% | 51.8% | ₹2,833.00 | ₹900.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹2,348.95 | ₹1,856.50 -21.0% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,000.80 | ₹1,856.50 -7.2% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,099.20 | ₹1,856.50 -11.6% | 52.6% | ₹2,833.00 | ₹880.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,234.55 | ₹1,816.50 -18.7% | 56.0% | ₹2,833.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,289.75 | ₹1,787.00 -22.0% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,013.35 | ₹1,787.00 -11.2% | 55.2% | ₹2,774.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹1,920.60 | ₹1,771.00 -7.8% | 46.8% | ₹2,774.00 | ₹745.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,192.20 | ₹1,500.00 -31.6% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,887.05 | ₹1,500.00 -20.5% | 35.9% | ₹1,961.00 | ₹745.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹1,859.75 | ₹1,096.33 -41.0% | 54.9% | ₹1,944.00 | ₹600.00 | ₹5,107.65 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,246.40 | ₹806.00 -35.3% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹4,393.90 | 3 |
| Jun ’24 | ₹815.35 | ₹806.00 -1.1% | 24.5% | ₹1,073.00 | ₹600.00 | ₹3,184.05 | 3 |
| May ’24 | ₹754.30 | ₹672.50 -10.8% | 10.8% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹2,348.95 | 2 |
| Apr ’24 | ₹663.05 | ₹581.00 -12.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,000.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹739.45 | ₹581.00 -21.4% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,099.20 | 2 |
| Feb ’24 | ₹744.85 | ₹581.00 -22.0% | 3.3% | ₹600.00 | ₹562.00 | ₹2,234.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹793.15 | ₹568.50 -28.3% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,289.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹911.90 | ₹568.50 -37.7% | 1.1% | ₹575.00 | ₹562.00 | ₹2,013.35 | 2 |
| Nov ’23 | ₹638.10 | ₹428.50 -32.8% | 31.2% | ₹562.00 | ₹295.00 | ₹1,920.60 | 2 |
| Sep ’23 | ₹402.50 | ₹349.50 -13.2% | 15.6% | ₹404.00 | ₹295.00 | ₹1,887.05 | 2 |
| Aug ’23 | ₹282.15 | ₹349.50 +23.9% | 15.6% | ₹404.00 | ₹295.00 | ₹1,859.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.