Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Mazagon Dock Shipbuilders Valutazione

MAZDOCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAZDOCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹381.90
Fair Value
684.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAZDOCK ( ₹2996.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹381.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAZDOCK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAZDOCK?

Metrica chiave: Poiché MAZDOCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAZDOCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAZDOCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAZDOCK su PE?
Rapporto PE43.9x
Guadagni₹27.51b
Cap. di mercato₹1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAZDOCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAZDOCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
500049 Bharat Electronics
45.6x13.5%₹2.3t
HAL Hindustan Aeronautics
34.5x10.3%₹3.0t
BDL Bharat Dynamics
96.4x20.2%₹545.0b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
54.6x13.3%₹215.7b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
43.9x13.1%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAZDOCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAZDOCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAZDOCK 43.9xMedia del settore 59.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAZDOCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 59.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAZDOCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAZDOCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAZDOCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAZDOCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,996.60
₹2,445.67
-18.4%
9.0%₹2,757.00₹2,262.00n/a3
Apr ’26₹2,578.55
₹2,445.67
-5.2%
9.0%₹2,757.00₹2,262.00n/a3
Mar ’26₹2,131.05
₹1,867.17
-12.4%
49.8%₹2,757.00₹582.50n/a3
Feb ’26₹2,379.70
₹1,821.17
-23.5%
50.1%₹2,757.00₹582.50n/a3
Jan ’26₹2,243.80
₹1,821.00
-18.8%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Dec ’25₹2,297.08
₹1,821.00
-20.7%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Nov ’25₹2,053.98
₹1,662.00
-19.1%
65.0%₹2,741.50₹582.50n/a2
Oct ’25₹2,099.63
₹1,178.25
-43.9%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Sep ’25₹2,120.73
₹1,178.25
-44.4%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Aug ’25₹2,553.83
₹1,112.00
-56.5%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹2,196.95
₹1,112.00
-49.4%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹1,592.03
₹933.25
-41.4%
51.8%₹1,416.50₹450.00n/a2
May ’25₹1,174.48
₹928.25
-21.0%
52.6%₹1,416.50₹440.00₹3,057.602
Apr ’25₹1,000.40
₹928.25
-7.2%
52.6%₹1,416.50₹440.00₹2,578.552
Mar ’25₹1,049.60
₹928.25
-11.6%
52.6%₹1,416.50₹440.00₹2,131.052
Feb ’25₹1,117.28
₹908.25
-18.7%
56.0%₹1,416.50₹400.00₹2,379.702
Jan ’25₹1,144.88
₹893.50
-22.0%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,243.802
Dec ’24₹1,006.68
₹893.50
-11.2%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,297.082
Nov ’24₹960.30
₹686.50
-28.5%
72.3%₹1,387.00₹300.00₹2,053.983
Oct ’24₹1,096.10
₹551.00
-49.7%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,099.633
Sep ’24₹943.53
₹551.00
-41.6%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,120.733
Aug ’24₹929.88
₹548.17
-41.0%
54.9%₹972.00₹300.00₹2,553.833
Jul ’24₹623.20
₹403.00
-35.3%
24.5%₹536.50₹300.00₹2,196.953
Jun ’24₹407.68
₹403.00
-1.1%
24.5%₹536.50₹300.00₹1,592.033
May ’24₹377.15
₹336.25
-10.8%
10.8%₹372.50₹300.00₹1,174.482
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹2.45k
Fair Value
22.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mazagon Dock Shipbuilders Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Arun KailasanGeojit Financial Services Ltd.
Chirag ShahICICIdirect.com