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Bharat Dynamics Valutazione
BDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDL ( ₹1330.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹160.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹425.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 74.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 36.8x | -0.9% | ₹853.2b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 53.6x | 16.6% | ₹197.3b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 68.7x | 24.0% | ₹129.6b |
500049 Bharat Electronics | 49.2x | 15.2% | ₹2.1t |
BDL Bharat Dynamics | 73.6x | 21.2% | ₹425.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.6x |
| Rapporto equo PE | 52.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,160.00 | ₹1,502.20 +29.5% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,302.90 | ₹1,511.00 +16.0% | 17.4% | ₹1,816.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,450.25 | ₹1,511.17 +4.2% | 16.5% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,615.30 | ₹1,327.30 -17.8% | 32.8% | ₹1,745.00 | ₹632.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,557.35 | ₹1,013.75 -34.9% | 29.9% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹988.78 | ₹910.00 -8.0% | 14.8% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹886.95 | ₹868.00 -2.1% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.7% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹852.03 | ₹845.17 -0.8% | 20.0% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹863.33 | ₹697.60 -19.2% | 5.0% | ₹750.00 | ₹648.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹612.20 | ₹669.25 +9.3% | 4.9% | ₹710.00 | ₹615.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.55 | ₹644.70 +30.9% | 10.9% | ₹715.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹515.65 | ₹629.70 +22.1% | 9.7% | ₹707.00 | ₹524.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹571.75 | ₹631.10 +10.4% | 9.9% | ₹714.00 | ₹524.00 | ₹1,302.90 | 5 |
| Aug ’24 | ₹612.23 | ₹620.00 +1.3% | 12.7% | ₹714.00 | ₹478.50 | ₹1,450.25 | 5 |
| Jul ’24 | ₹560.13 | ₹596.50 +6.5% | 11.8% | ₹662.50 | ₹478.50 | ₹1,615.30 | 4 |
| Jun ’24 | ₹555.60 | ₹577.75 +4.0% | 10.3% | ₹630.00 | ₹478.50 | ₹1,557.35 | 4 |
| May ’24 | ₹502.65 | ₹605.50 +20.5% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹988.78 | 4 |
| Apr ’24 | ₹494.35 | ₹603.63 +22.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹886.95 | 4 |
| Mar ’24 | ₹483.18 | ₹576.13 +19.2% | 10.9% | ₹650.00 | ₹477.50 | ₹920.38 | 4 |
| Feb ’24 | ₹454.75 | ₹534.00 +17.4% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹852.03 | 4 |
| Jan ’24 | ₹472.05 | ₹534.00 +13.1% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹863.33 | 4 |
| Dec ’23 | ₹482.25 | ₹534.00 +10.7% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹612.20 | 4 |
| Nov ’23 | ₹484.18 | ₹492.50 +1.7% | 30.1% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹492.55 | 4 |
| Oct ’23 | ₹437.38 | ₹424.17 -3.0% | 24.2% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹515.65 | 3 |
| Sep ’23 | ₹415.45 | ₹407.63 -1.9% | 22.9% | ₹535.00 | ₹287.50 | ₹571.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.