Bharat Dynamics Limited

NSEI:BDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹464.8b

Bharat Dynamics Valutazione

BDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDL ( ₹1231.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹148.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDL?

Metrica chiave: Poiché BDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDL su PE?
Rapporto PE81.6x
Guadagni₹5.54b
Cap. di mercato₹464.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
39.5x0.3%₹1.0t
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
49.3x16.1%₹194.3b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75.2x25.0%₹141.4b
500049 Bharat Electronics
48.1x15.0%₹2.2t
BDL Bharat Dynamics
81.6x22.6%₹464.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDL 81.6xMedia del settore 51.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 63.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.6x
Rapporto equo PE 50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,231.85
₹1,294.60
+5.1%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Dec ’25₹1,150.00
₹1,377.60
+19.8%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.85
₹1,502.20
+34.6%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,127.20
₹1,502.20
+33.3%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,302.90
₹1,511.00
+16.0%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,615.30
₹1,327.30
-17.8%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00₹1,150.006
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.855
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,127.205
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,302.905
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,615.304
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bharat Dynamics Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Sachin ManiarCGS International
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited