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Garden Reach Shipbuilders & Engineers Valutazione
GRSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRSE ( ₹1921.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹177.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRSE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRSE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRSE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹197.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.5x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRSE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.2x | ||
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 68.7x | 24.0% | ₹129.6b |
BDL Bharat Dynamics | 73.6x | 21.2% | ₹425.2b |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 36.8x | -0.9% | ₹853.2b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 105.8x | n/a | ₹43.3b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 53.6x | 16.6% | ₹197.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.9 x) rispetto alla media dei peer ( 82.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.9 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,722.35 | ₹1,303.50 -24.3% | 60.5% | ₹2,092.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,811.00 | ₹738.50 -59.2% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹2,350.30 | ₹738.50 -68.6% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,306.50 | ₹738.50 -68.0% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,369.40 | ₹738.50 -46.1% | 30.3% | ₹962.00 | ₹515.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹989.05 | ₹731.00 -26.1% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹807.40 | ₹731.00 -9.5% | 31.6% | ₹962.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹817.85 | ₹752.50 -8.0% | 33.6% | ₹1,005.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹920.10 | ₹722.50 -21.5% | 39.1% | ₹1,005.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹873.80 | ₹716.50 -18.0% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹836.00 | ₹716.50 -14.3% | 38.6% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹735.10 | ₹651.00 -11.4% | 37.5% | ₹993.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹841.10 | ₹631.33 -24.9% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹815.75 | ₹631.33 -22.6% | 34.3% | ₹934.00 | ₹440.00 | ₹1,811.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₹624.30 | ₹503.00 -19.4% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,350.30 | 3 |
| Jul ’24 | ₹575.30 | ₹503.00 -12.6% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹2,306.50 | 3 |
| Jun ’24 | ₹456.40 | ₹503.00 +10.2% | 20.4% | ₹619.00 | ₹370.00 | ₹1,369.40 | 3 |
| May ’24 | ₹462.50 | ₹452.50 -2.2% | 14.9% | ₹520.00 | ₹385.00 | ₹989.05 | 2 |
| Sep ’23 | ₹312.60 | ₹326.00 +4.3% | 15.6% | ₹377.00 | ₹275.00 | ₹815.75 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.