Data Patterns (India) Valutazione
DATAPATTNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DATAPATTNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DATAPATTNS ( ₹2281.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DATAPATTNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DATAPATTNS?
Metrica chiave: Poiché DATAPATTNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DATAPATTNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69x |
| Guadagni | ₹1.85b |
| Cap. di mercato | ₹127.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DATAPATTNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.7x | ||
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 44.9x | 16.1% | ₹172.7b |
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing | 114.1x | n/a | ₹66.3b |
APOLLO Apollo Micro Systems | 85.6x | 35.4% | ₹40.3b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 94.3x | n/a | ₹42.8b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 69x | 25.4% | ₹127.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DATAPATTNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DATAPATTNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DATAPATTNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media del settore Indian Aerospace & Defense ( 72.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DATAPATTNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DATAPATTNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,281.05 | ₹2,668.20 +17.0% | 17.8% | ₹3,465.00 | ₹2,108.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹2,498.25 | ₹2,688.40 +7.6% | 16.8% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹2,503.40 | ₹2,688.40 +7.4% | 16.8% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹2,443.25 | ₹3,080.80 +26.1% | 23.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹2,302.30 | ₹3,180.80 +38.2% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹2,804.35 | ₹3,180.80 +13.4% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,166.50 | ₹3,180.80 +0.5% | 20.6% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹3,043.15 | ₹3,011.00 -1.1% | 23.2% | ₹4,135.00 | ₹2,107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹2,962.40 | ₹3,011.40 +1.7% | 23.2% | ₹4,135.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹2,969.95 | ₹2,575.60 -13.3% | 20.5% | ₹3,545.00 | ₹2,109.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,563.55 | ₹2,504.20 -2.3% | 23.1% | ₹3,545.00 | ₹2,020.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹2,662.95 | ₹2,244.00 -15.7% | 12.5% | ₹2,720.00 | ₹2,020.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,942.45 | ₹2,279.50 +17.4% | 11.4% | ₹2,720.00 | ₹2,050.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,840.90 | ₹2,286.40 +24.2% | 9.5% | ₹2,720.00 | ₹2,133.00 | ₹2,498.25 | 5 |
| Dec ’24 | ₹2,052.50 | ₹2,176.17 +6.0% | 14.6% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,503.40 | 6 |
| Nov ’24 | ₹1,854.90 | ₹2,186.60 +17.9% | 16.0% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,443.25 | 5 |
| Oct ’24 | ₹2,101.20 | ₹2,189.50 +4.2% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,302.30 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,469.80 | ₹2,189.50 -11.3% | 17.9% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,804.35 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,010.65 | ₹1,924.33 -4.3% | 14.3% | ₹2,290.00 | ₹1,625.00 | ₹3,166.50 | 3 |
| Jul ’24 | ₹1,868.20 | ₹1,602.00 -14.2% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹3,043.15 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,672.05 | ₹1,602.00 -4.2% | 4.7% | ₹1,681.00 | ₹1,500.00 | ₹2,962.40 | 3 |
| May ’24 | ₹1,662.95 | ₹1,599.00 -3.8% | 4.5% | ₹1,670.00 | ₹1,500.00 | ₹2,969.95 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,375.70 | ₹1,520.00 +10.5% | 1.3% | ₹1,540.00 | ₹1,500.00 | ₹2,563.55 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,336.95 | ₹1,294.00 -3.2% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹2,662.95 | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,361.70 | ₹1,294.00 -5.0% | 24.7% | ₹1,540.00 | ₹842.00 | ₹1,942.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹1,095.55 | ₹1,299.00 +18.6% | 24.9% | ₹1,555.00 | ₹842.00 | ₹1,840.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Data Patterns (India) Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ravi Kumar Putta | Choice Equity Broking Private Limited |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Renu Baid Pugalia | IIFL Research |