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Hindustan Aeronautics Valutazione
HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL ( ₹4792.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹955.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹3.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.2x | ||
500049 Bharat Electronics | 52.5x | 15.2% | ₹2.2t |
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 38.9x | -0.9% | ₹915.6b |
BDL Bharat Dynamics | 82.7x | 21.3% | ₹484.4b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 54.5x | 14.9% | ₹206.3b |
HAL Hindustan Aeronautics | 38.7x | 8.0% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 50.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,768.10 | ₹5,216.27 +9.4% | 12.6% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹4,813.30 | ₹5,145.00 +6.9% | 12.4% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹5,394.05 | ₹5,117.73 -5.1% | 12.4% | ₹6,145.00 | ₹3,675.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹4,973.85 | ₹4,918.73 -1.1% | 15.6% | ₹5,725.00 | ₹3,225.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹3,939.35 | ₹3,091.36 -21.5% | 21.9% | ₹3,900.00 | ₹1,730.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹3,403.35 | ₹3,040.08 -10.7% | 22.9% | ₹3,900.00 | ₹1,495.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₹3,154.30 | ₹2,841.40 -9.9% | 22.2% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹2,997.55 | ₹2,672.10 -10.9% | 24.4% | ₹3,618.00 | ₹1,495.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹2,826.35 | ₹2,486.56 -12.0% | 13.1% | ₹3,000.00 | ₹2,055.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹2,462.25 | ₹2,281.36 -7.3% | 16.1% | ₹2,952.00 | ₹1,616.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,822.70 | ₹2,162.25 +18.6% | 14.3% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | ₹1,928.15 | ₹2,162.35 +12.1% | 14.3% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | ₹1,970.88 | ₹2,104.67 +6.8% | 13.5% | ₹2,711.00 | ₹1,616.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | ₹1,932.95 | ₹1,910.38 -1.2% | 10.9% | ₹2,196.50 | ₹1,616.00 | ₹4,813.30 | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,896.25 | ₹1,738.07 -8.3% | 8.7% | ₹2,057.50 | ₹1,550.00 | ₹5,394.05 | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,540.38 | ₹1,642.13 +6.6% | 11.0% | ₹1,810.50 | ₹1,217.50 | ₹4,973.85 | 8 |
| May ’24 | ₹1,460.10 | ₹1,447.19 -0.9% | 15.6% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,939.35 | 8 |
| Apr ’24 | ₹1,365.55 | ₹1,426.11 +4.4% | 15.5% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,403.35 | 9 |
| Mar ’24 | ₹1,342.13 | ₹1,426.11 +6.3% | 15.5% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹3,154.30 | 9 |
| Feb ’24 | ₹1,182.18 | ₹1,418.81 +20.0% | 16.1% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,997.55 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,265.63 | ₹1,418.81 +12.1% | 16.1% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,826.35 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,377.70 | ₹1,400.07 +1.6% | 17.0% | ₹1,650.00 | ₹965.00 | ₹2,462.25 | 7 |
| Nov ’23 | ₹1,265.68 | ₹1,335.75 +5.5% | 14.2% | ₹1,517.50 | ₹965.00 | ₹1,822.70 | 6 |
| Oct ’23 | ₹1,172.43 | ₹1,299.40 +10.8% | 14.5% | ₹1,512.00 | ₹965.00 | ₹1,928.15 | 5 |
| Sep ’23 | ₹1,151.55 | ₹1,262.50 +9.6% | 12.6% | ₹1,430.00 | ₹965.00 | ₹1,970.88 | 5 |
| Aug ’23 | ₹1,014.60 | ₹1,095.50 +8.0% | 13.9% | ₹1,309.00 | ₹965.00 | ₹1,932.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.