Craftsman Automation Valutazione
543276 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543276 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543276 ( ₹4033.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1586.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543276 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543276?
Metrica chiave: Poiché 543276 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543276 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.5x |
| Guadagni | ₹1.90b |
| Cap. di mercato | ₹96.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543276 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 37.1x | 29.3% | ₹108.2b |
500033 Force Motors | 17.7x | n/a | ₹89.8b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 31.6x | 16.9% | ₹84.0b |
ACE Action Construction Equipment | 38.1x | 12.8% | ₹148.4b |
543276 Craftsman Automation | 50.5x | 42.1% | ₹96.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543276's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4x | n/a | US$4.88m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543276 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543276's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 52x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543276 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹4,033.55 | ₹5,150.17 +27.7% | 9.2% | ₹5,800.00 | ₹4,275.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹4,305.45 | ₹5,316.83 +23.5% | 10.5% | ₹6,000.00 | ₹4,275.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹5,323.30 | ₹5,947.00 +11.7% | 4.8% | ₹6,300.00 | ₹5,435.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹5,090.55 | ₹5,947.00 +16.8% | 4.8% | ₹6,300.00 | ₹5,435.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹5,202.80 | ₹5,947.00 +14.3% | 4.8% | ₹6,300.00 | ₹5,435.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹6,512.05 | ₹5,807.83 -10.8% | 6.9% | ₹6,300.00 | ₹5,012.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹6,037.65 | ₹5,734.29 -5.0% | 7.2% | ₹6,300.00 | ₹5,012.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹5,542.25 | ₹5,512.86 -0.5% | 10.7% | ₹6,300.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹5,574.65 | ₹5,176.14 -7.1% | 6.2% | ₹5,500.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹4,236.90 | ₹4,981.14 +17.6% | 6.1% | ₹5,305.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹4,422.35 | ₹4,981.14 +12.6% | 6.1% | ₹5,305.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹4,367.50 | ₹5,318.71 +21.8% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹4,280.70 | ₹5,318.71 +24.2% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹4,329.00 | ₹5,318.71 +22.9% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | ₹4,305.45 | 7 |
| Jan ’25 | ₹5,329.65 | ₹5,607.71 +5.2% | 2.7% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | ₹5,323.30 | 7 |
| Dec ’24 | ₹5,098.10 | ₹5,550.57 +8.9% | 3.2% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | ₹5,090.55 | 7 |
| Nov ’24 | ₹4,769.75 | ₹5,550.57 +16.4% | 3.2% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | ₹5,202.80 | 7 |
| Oct ’24 | ₹4,621.95 | ₹5,289.57 +14.4% | 4.8% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | ₹6,512.05 | 7 |
| Sep ’24 | ₹4,899.45 | ₹5,245.00 +7.1% | 4.7% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | ₹6,037.65 | 6 |
| Aug ’24 | ₹4,647.20 | ₹5,245.00 +12.9% | 4.7% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | ₹5,542.25 | 6 |
| Jul ’24 | ₹4,028.95 | ₹4,179.50 +3.7% | 10.4% | ₹4,800.00 | ₹3,695.00 | ₹5,574.65 | 6 |
| Jun ’24 | ₹3,694.65 | ₹3,962.83 +7.3% | 4.8% | ₹4,300.00 | ₹3,695.00 | ₹4,236.90 | 6 |
| May ’24 | ₹3,098.25 | ₹3,857.00 +24.5% | 4.6% | ₹4,200.00 | ₹3,675.00 | ₹4,422.35 | 6 |
| Apr ’24 | ₹3,246.25 | ₹3,857.00 +18.8% | 4.6% | ₹4,200.00 | ₹3,675.00 | ₹4,367.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹3,304.85 | ₹3,837.43 +16.1% | 3.6% | ₹4,100.00 | ₹3,675.00 | ₹4,280.70 | 7 |
| Feb ’24 | ₹3,191.80 | ₹3,822.83 +19.8% | 3.8% | ₹4,100.00 | ₹3,675.00 | ₹4,329.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 11:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Craftsman Automation Limited è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |