Happy Forgings Valutazione
HAPPYFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAPPYFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE ( ₹998.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹481.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAPPYFORGE?
Metrica chiave: Poiché HAPPYFORGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAPPYFORGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Guadagni | ₹2.59b |
| Cap. di mercato | ₹94.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAPPYFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
500033 Force Motors | 18x | n/a | ₹85.7b |
531112 Balu Forge Industries | 63.7x | 24.7% | ₹86.7b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 37.1x | 16.2% | ₹77.4b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 51.3x | 34.0% | ₹128.5b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 36.3x | 22.1% | ₹94.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAPPYFORGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAPPYFORGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAPPYFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹998.50 | ₹1,367.00 +36.9% | 4.6% | ₹1,451.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,096.20 | ₹1,367.00 +24.7% | 4.6% | ₹1,451.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,082.80 | ₹1,375.33 +27.0% | 4.5% | ₹1,451.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,186.00 | ₹1,365.00 +15.1% | 4.8% | ₹1,430.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,190.05 | ₹1,365.00 +14.7% | 4.8% | ₹1,430.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,262.15 | ₹1,335.00 +5.8% | 6.4% | ₹1,420.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,248.50 | ₹1,255.00 +0.5% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,116.05 | ₹1,255.00 +12.5% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹942.10 | ₹1,107.50 +17.6% | 0.7% | ₹1,115.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 19:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Happy Forgings Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mihir Vora | Equirus Securities Private Limited |
| Vivek Kumar | JM Financial Institutional Securities Limited |
| Ronak Mehta | JM Financial Institutional Securities Limited |