Happy Forgings Valutazione

HAPPYFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAPPYFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE ( ₹1081 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹480.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAPPYFORGE?

Metrica chiave: Poiché HAPPYFORGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HAPPYFORGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAPPYFORGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HAPPYFORGE su PE?
Rapporto PE	39.3x
Guadagni	₹2.59b
Cap. di mercato	₹101.84b

HAPPYFORGE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.4x
Valore d'impresa/EBITDA	25.9x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAPPYFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HAPPYFORGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.1x
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.7x	33.4%	₹119.5b
500033 Force Motors	18.4x	n/a	₹87.6b
531112 Balu Forge Industries	60.2x	24.7%	₹82.0b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	38.2x	16.2%	₹79.7b
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.3x	22.1%	₹101.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAPPYFORGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.63m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HAPPYFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAPPYFORGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.3x
Rapporto equo PE	36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAPPYFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAPPYFORGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹1,081.00	₹1,367.00 +26.5%	4.6%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,082.80	₹1,375.33 +27.0%	4.5%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,186.00	₹1,365.00 +15.1%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,190.05	₹1,365.00 +14.7%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,262.15	₹1,335.00 +5.8%	6.4%	₹1,420.00	₹1,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,248.50	₹1,255.00 +0.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,116.05	₹1,255.00 +12.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
May ’25	₹942.10	₹1,107.50 +17.6%	0.7%	₹1,115.00	₹1,100.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%