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Happy Forgings Valutazione
HAPPYFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAPPYFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE ( ₹1210.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹377.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAPPYFORGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAPPYFORGE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAPPYFORGE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹111.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAPPYFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
500033 Force Motors | 24.2x | n/a | ₹105.5b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 66.5x | 28.7% | ₹90.9b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 53.6x | 28.3% | ₹151.8b |
ACE Action Construction Equipment | 44.1x | 13.9% | ₹152.0b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 46x | 22.2% | ₹111.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAPPYFORGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAPPYFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAPPYFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 39.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAPPYFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,185.20 | ₹1,365.00 +15.2% | 4.8% | ₹1,430.00 | ₹1,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,262.15 | ₹1,335.00 +5.8% | 6.4% | ₹1,420.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,248.50 | ₹1,255.00 +0.5% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,116.05 | ₹1,255.00 +12.5% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹942.10 | ₹1,107.50 +17.6% | 0.7% | ₹1,115.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.