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Craftsman Automation Valutazione
CRAFTSMAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRAFTSMAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRAFTSMAN ( ₹5425.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹4495.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRAFTSMAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAFTSMAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRAFTSMAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹129.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRAFTSMAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.6x | ||
500033 Force Motors | 25.5x | n/a | ₹109.1b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 73.4x | 26.8% | ₹101.0b |
ACE Action Construction Equipment | 45.1x | 17.8% | ₹156.0b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 66.5x | 30.1% | ₹198.7b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 46.9x | 28.0% | ₹129.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAFTSMAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRAFTSMAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAFTSMAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore Indian Machinery ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRAFTSMAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 50.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRAFTSMAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,563.95 | ₹5,734.29 +3.1% | 7.2% | ₹6,300.00 | ₹5,012.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹5,544.30 | ₹5,512.86 -0.6% | 10.7% | ₹6,300.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹5,576.00 | ₹5,176.14 -7.2% | 6.2% | ₹5,500.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹4,231.10 | ₹4,981.14 +17.7% | 6.1% | ₹5,305.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹4,426.40 | ₹4,981.14 +12.5% | 6.1% | ₹5,305.00 | ₹4,450.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹4,364.60 | ₹5,318.71 +21.9% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹4,290.05 | ₹5,318.71 +24.0% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹4,324.75 | ₹5,318.71 +23.0% | 4.5% | ₹5,728.00 | ₹5,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹5,339.35 | ₹5,607.71 +5.0% | 2.7% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹5,100.75 | ₹5,550.57 +8.8% | 3.2% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹4,764.80 | ₹5,550.57 +16.5% | 3.2% | ₹5,800.00 | ₹5,290.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹4,635.45 | ₹5,289.57 +14.1% | 4.8% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹4,895.25 | ₹5,245.00 +7.1% | 4.7% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹4,646.60 | ₹5,245.00 +12.9% | 4.7% | ₹5,600.00 | ₹4,850.00 | ₹5,544.30 | 6 |
| Jul ’24 | ₹4,026.60 | ₹4,179.50 +3.8% | 10.4% | ₹4,800.00 | ₹3,695.00 | ₹5,576.00 | 6 |
| Jun ’24 | ₹3,694.15 | ₹3,962.83 +7.3% | 4.8% | ₹4,300.00 | ₹3,695.00 | ₹4,231.10 | 6 |
| May ’24 | ₹3,099.90 | ₹3,857.00 +24.4% | 4.6% | ₹4,200.00 | ₹3,675.00 | ₹4,426.40 | 6 |
| Apr ’24 | ₹3,255.30 | ₹3,857.00 +18.5% | 4.6% | ₹4,200.00 | ₹3,675.00 | ₹4,364.60 | 6 |
| Mar ’24 | ₹3,300.80 | ₹3,837.43 +16.3% | 3.6% | ₹4,100.00 | ₹3,675.00 | ₹4,290.05 | 7 |
| Feb ’24 | ₹3,232.55 | ₹3,822.83 +18.3% | 3.8% | ₹4,100.00 | ₹3,675.00 | ₹4,324.75 | 6 |
| Jan ’24 | ₹3,493.55 | ₹3,339.33 -4.4% | 8.9% | ₹3,800.00 | ₹2,917.00 | ₹5,339.35 | 6 |
| Dec ’23 | ₹3,173.90 | ₹3,339.33 +5.2% | 8.9% | ₹3,800.00 | ₹2,917.00 | ₹5,100.75 | 6 |
| Nov ’23 | ₹3,088.25 | ₹3,339.33 +8.1% | 8.9% | ₹3,800.00 | ₹2,917.00 | ₹4,764.80 | 6 |
| Oct ’23 | ₹2,769.75 | ₹3,211.83 +16.0% | 8.8% | ₹3,600.00 | ₹2,770.00 | ₹4,635.45 | 6 |
| Sep ’23 | ₹2,641.20 | ₹3,211.83 +21.6% | 8.8% | ₹3,600.00 | ₹2,770.00 | ₹4,895.25 | 6 |
| Aug ’23 | ₹2,819.40 | ₹3,211.83 +13.9% | 8.8% | ₹3,600.00 | ₹2,770.00 | ₹4,646.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.